A股5家上市險企去年保費收入增長0.03% 行業整體增速放緩
2021-11-30 10:28:07
四季度以來基金公司調研超萬次 新能源、醫療等板塊備受關注
2021-11-30 10:28:07 來源: 北京商報
臨近年末，公募基金的調研對象也成為市場關注的重點。據Wind數據顯示，截至11月29日，四季度以來基金公司調研次數已突破1萬次。其中，有53家機構的調研次數超百次。從被機構熱門調研的前三只個股所屬板塊來看，目前基金公司關注的方向多集中在紡織制造、新能源、醫療等。展望后市，部分業內人士坦言未來新能源、醫療、電子等行業確實具備較好的發展前景。還有觀點指出，跨年度行情或會以恢復性上漲走勢出現。
年末將至，公募調研忙不停。據Wind數據顯示，截至11月29日，四季度以來共有289家基金管理人(包括公募、私募機構)調研合計11644次。其中，有53家公募機構的調研次數超過百次，嘉實基金以276次調研穩居第一，而南方基金、華夏基金則分別以228次、205次調研次數緊隨其后。
而去年同期，則僅有219家基金管理人調研共計7117次，其中僅有15家公募機構調研次數超百次，且單家機構調研次數最高只有150次。
對于年內公募調研次數明顯增多的原因，財經評論員郭施亮認為，目前市場賺錢難度加大，基金機構通過提升調研頻率，提升資產配置能力，同時通過增加調研頻率，拓寬基金管理人現有的投資風格與資產配置范圍，應對現階段市場投資風格比較復雜、行業板塊轉換過于頻繁的情況，也增強了基金管理人的管理主動性與靈活性。
從四季度基金管理人調研次數最多的前三只個股的具體情況來看，Wind數據顯示，四季度以來，分屬紡織制造板塊的華利集團共被調研了22次，成為四季度以來被基金公司調研次數最多的個股。而屬于新能源汽車板塊的匯川技術、醫療器械板塊的開立醫療則緊隨其后，位列第二、第三名，四季度以來分別被調研21次、19次。
結合上述個股近期和年內的表現來看，漲跌情況則有所不同。據東方財富數據顯示，截至11月29日收盤，華利集團單日跌幅為1.7%，其自今年4月上市以來至今的漲幅為19.74%。而匯川技術、開立醫療在11月29日的單日跌幅分別為1.1%、1.85%，年內漲幅則分別為7.35%、20.9%。
根據上述個股所屬的板塊不難看出，四季度以來，基金公司關注較多的板塊主要集中在新能源、醫療等行業。在部分業內人士看來，相關行業確實具備一定的投資價值，部分板塊也或將迎來估值回歸。
中歐基金認為，未來有望伴隨CPI-PPI(即消費者物價指數與生產價格指數的差值處于不斷擴大趨勢的形態，被稱為“CPI-PPI剪刀差”)增速差上行而恢復利潤率，且中長期成長性較強的制造類消費領域，如家紡、家電和消費電子等或迎來估值回歸。而作為穩增長政策著力點的基建領域，主要為受益新能源建設相關的電力建設和電力設備提供商也值得關注。另外，配置方面也可以關注受益政策驅動且成長確定性較高的新能源電力運營商。
在具體配置方面，部分觀點也表示看好新能源、消費等板塊。蜂巢基金提到，對于A股，從路線上看，2022年仍然繼續聚焦持續成長的碳中和、高端制造等行業，細分領域有新能源、電子半導體、軍工以及相關的化工、機械、有色等，并關注白酒、醫藥等估值的進一步合理化。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍則認為，從中長期來看，我國經濟轉型受益的三大方向即包括醫藥、新能源和科技互聯網在內的大消費板塊。他認為，目前來看，這三大方向依然是未來成長空間比較大的方向。雖然現在我國科技互聯網等企業受到各種因素的影響從而導致股價表現比較低迷，與美股科技股的走勢有著天壤之別，但很多科技互聯網公司在股價大幅下跌后，已經逐步跌出了機會。
結合當前的市場情況來看，中歐基金表示，近期海外新變種毒株、油價走勢對通脹預期的干擾以及美聯儲貨幣政策的邊際影響帶來了海外市場的波幅加劇，這可能將在短期內為A股帶來更好的入場點。
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