【風口研報】厄爾尼諾威脅！農業、電力、家電哪類板塊領銜“夏日行情”？

2023-07-07 23:18:03 來源: 東方財富研究中心

今日(7月7日)滬深兩市全線低開，盤初股指迅速下挫，隨后維持低位震蕩；午后股指一度出現上攻拉升表現，卻遭遇迅速打壓，尾盤指數加速下挫，弱勢格局一覽無遺。

從盤面上來看，輕指數重個股，行業與概念板塊跌多漲少，局部賺錢效應仍存。行業方面，養殖業、種植業、電力、證券、零售、小家電等板塊表現突出；題材方面，轉基因、糧食概念、豬肉等板塊漲幅靠前。

就此，尋找當前市場風口，東興證券表示，厄爾尼諾現象已經出現并預期持續增強，后續關注對于全球糧食市場的影響；財通證券指出，今明兩年或打破全球最暖紀錄，電力供需形式偏緊；民生證券認為，高溫天氣延續，從家電板塊投資角度，布局三條主線。

(資料圖片僅供參考)

東興證券：厄爾尼諾現象已經出現并預期持續增強后續關注對于全球糧食市場的影響

市場背景：從行業基本面來看，我國2023年主糧供應預期穩定。而全球糧食供應不確定因素仍存，厄爾尼諾現象已經出現并預期持續增強，后續對于全球糧食市場影響建議持續關注。

糧食安全作為國家中長期戰略持續獲得政策面關注，而轉基因技術的應用是實現糧食增產的有效手段。2023年是種植試點的第三年，目前“性狀驗證”目標已完成，配套法規陸續到位。轉基因商用落地箭在弦上，靜待品種審定落地。

投資策略：推薦關注較早布局轉基因種業、技術和品種儲備領先的龍頭企業大北農、隆平高科。先正達（IPO 獲批待上市）上市后也有望受益。

財通證券：今明兩年或打破全球最暖紀錄電力供需形式偏緊！電力信息化需求持續加大

市場背景：厄爾尼諾現象出現，今明兩年或打破全球最暖紀錄，電力供需形式偏緊。中國氣象局氣候服務首席專家表示，“厄爾尼諾事件預計在今年冬季會達到峰值，至少持續8-10 個月。本次厄爾尼諾事件是中等以上強度。有一定概率在今明兩年打破2016 年的全球最暖紀錄”。

據新華社報道，今年入夏以來，國內用電負荷持續走高，近期最大負荷已突破9 億千瓦。中國電力企業聯合會預計2023 年全國最高用電負荷約13.7 億千瓦，比2022 年增加8000 萬千瓦。

投資策略：預期雙碳目標下，電力市場化改革將在近年內加速深化，電力信息化需求持續加大。

公司股票池：朗新科技（售電、用電信息化）、安科瑞（微電網能耗管控）、東方電子（輸變電信息化）、云涌科技（電力安全）、國網信通（電網信息化）、遠光軟件（電力ERP）、恒華科技（電力設計）、智洋創新（輸變電信息化）等。

民生證券：高溫天氣延續！從家電板塊投資角度布局三條主線

市場數據：高溫天氣延續，三大白電7月空調排產延續高增。三大白電7月空調排產延續高增。據產業在線，2023年7月空冰洗排產約2853萬臺，較去年同期+16.3%。

三條主線布局：1）穩增長背景下，保交樓、“三支箭”政策從竣工端、供給端帶來的地產鏈相關投資機會，建議關注億田智能、老板電器、火星人。

2）行業產品結構性替代進入尾聲+以價換量，量增邏輯逐步強化，建議關注石頭科技、科沃斯。

3）低估值、具備全球競爭力的白電龍頭，原材料價格下行有望帶來盈利端修復，建議關注海爾智家。

申銀萬國證券：全球氣候變化或引發相關農產品增減產及價格大幅波動

市場背景：2023年“厄爾尼諾” 漸行漸近，全球氣候變化或引發相關農產品增減產及價格大幅波動；亞單位非洲豬瘟疫苗研發單位均已提交應急評價。

一、周期受益、科技助力行業景氣受益：益生股份、圣農發展；巨星農牧、溫氏股份、牧原股份、中寵股份。

二、科技助力兌現：1）非洲豬瘟疫苗商業化：生物股份、中牧股份、普萊柯、科前生物；2）轉基因玉米種植推廣：登海種業、隆平高科、大北農。

信達證券：國內歷經多輪電力供需關系緊張后電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估

市場背景：國內歷經多輪電力供需關系緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。在電力供需矛盾緊張的態勢下，煤電頂峰價值凸顯；在電力市場化改革的持續推進下，電價趨勢有望穩中小幅上漲，電力現貨市場和輔助服務市場機制有望持續推廣，容量補償電價等機制有望出臺。

雙碳目標下的新型電力系統建設，或將持續依賴系統調節手段的豐富和投入。此外，伴隨著發改委加大電煤長協保供力度，電煤長協實際履約率有望邊際上升，我們認為煤電企業的成本端較為可控。

展望未來，電力運營商的業績有望大幅改善。1）電力運營商受益標的：粵電力A、華能國際、華電國際、國電電力等；

2）煤電設備制造商和靈活性改造技術類公司有望受益于煤電新周期的開啟，設備制造商受益標的：東方電氣；

3）靈活性改造受益標的：龍源技術、青達環保、西子潔能等。

招商證券：國家立法保障糧食安全持續關注種業振興

事件：6月26日，《糧食安全保障法（草案）》首次提請十四屆全國人大常委會第三次會議審議，旨在保障糧食有效供給、確保國家糧食安全。

近期玉米價格止跌回升，農戶種植收益高企，糧價對種子端仍有正向催化。轉基因玉米品種審定有序推進，2023年試點范圍已經擴大至6大省份，轉基因商變革漸近。

投資策略：建議擇優布局具備較強研發實力的龍頭種企，推薦隆平高科、大北農、登海種業。

海通證券：7月中報將至！電力的性價比或將越來越明顯

投資策略：對于電廠來說，若缺電，電價或上漲，有利火電；若來水較好不缺電，煤價或下跌，也有望推升行業盈利。7月中報將至，二季度煤價相較一季度更低，電廠盈利可期。現階段往后，電力的性價比或將越來越明顯。

公司股票池：1）火電彈性（浙能電力、皖能電力、華電國際、大唐發電、華能國際、寶新能源）；

2）火電轉型（華潤電力，中國電力）；

3）水火并濟（國電電力，湖北能源，國投電力），煤電一體化（內蒙華電）；

4）新能源（三峽能源、龍源電力、中廣核新能源、福能股份、中閩能源、大唐新能源）；

5）水電（長江電力、華能水電、川投能源、桂冠電力，桂東電力，黔源電力）；

6）核電（中國核電，中國廣核）；電網（三峽水利、涪陵電力）。

國信證券：高溫天氣持續出現 7月空調內銷排產增長超30%

市場數據：6月家電零售持續回暖，其中空調預計增長超20%，掃地機器人、傳統廚電等有所好轉。北方多地最高溫突破40℃，預計全國7 月高溫天氣仍將持續，帶動7 月空調內銷排產增長超30%，空調需求后勁充足。

公司股票池：白電推薦美的集團、格力電器、海信家電、海爾智家；廚電推薦老板電器、火星人、億田智能；小家電推薦小熊電器、光峰科技、新寶股份；零部件板塊推薦大元泵業；同時建議關注智能家居標的螢石網絡。

(本文不構成任何投資建議，投資者據此操作，一切后果自負。市場有風險，投資需謹慎。)

（文章來源：東方財富研究中心）

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