2023年上半年全國GDP十強省份出爐 廣東排名第一 湖北反超福建
2023-08-01 16:15:06
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2023-08-01 16:15:06 來源: 海邊的黃老板
正文：
(資料圖)
這兩天宏觀層面、行業(yè)層面的大事很多，我們今天一一來過一下。
1、PMI
昨天tjj7月份PMI公布為49.2，今天財新PMI公布同為49.2，但是財新是從擴張區(qū)間落入收縮區(qū)間，而tjj雖然逐月提升，但是仍處于收縮區(qū)間。
這個數(shù)據(jù)說明，其實當(dāng)前的經(jīng)濟基本面還是相對疲軟的，這也是為什么我對整體市場謹慎樂觀的原因，兩個大頭fdc以及出口，目前還沒有看到明顯起色，所以整體狀況我認為樂觀程度也是有限的。
所以，我的觀點和李蓓是相反的，同樣是結(jié)構(gòu)性，但我更看好性價比、成長性方向，他們和整體的關(guān)聯(lián)度相對要弱，更多是行業(yè)自身邏輯。
2、zc端持續(xù)推進
昨天，恢復(fù)和擴大消費20條舉措出臺，今天，發(fā)布促進民營經(jīng)濟發(fā)展舉措。
可以看到目前zc退出的連貫性和緊迫性，自從zzj會議召開之后，zc推出明顯加力加速，zc端轉(zhuǎn)向從量變到質(zhì)變已經(jīng)發(fā)生，這也是目前市場交易的核心邏輯。
但zc端是一個偏預(yù)期性的邏輯，這個邏輯遇到現(xiàn)實就要修正預(yù)期差，這兩天公布的PMI數(shù)據(jù)就是這個情況，所以當(dāng)前指數(shù)上行也出現(xiàn)了一定壓力。
這也是我其實沒那么樂觀的原因，我還是對于整體β，我還是走一步看一步，謹慎假設(shè)，小心求證。
3、創(chuàng)新藥
昨天創(chuàng)新藥遭重創(chuàng)，龍頭恒瑞醫(yī)藥差點跌停，發(fā)生了什么事？
兩個因素，一個是新一批臨床規(guī)范提出，一個是醫(yī)藥反f，關(guān)于這個問題我昨天在雪球、微博做了比較詳細的分析，大家有興趣可以去看。
簡單地說，臨床規(guī)范方面，當(dāng)前創(chuàng)新藥的zc端轉(zhuǎn)向已經(jīng)完成或者說確立，這個時候出此類zc，并不是行業(yè)再度收緊的信號，而是行業(yè)規(guī)范的信號。
行業(yè)規(guī)范，一方面有利于龍頭做大做強，形成更好的規(guī)模效應(yīng)，一方面有利于規(guī)則不完善的方向發(fā)展壯大。
其次，反f這個問題，你反過來想就明白了，什么樣的醫(yī)藥公司需要f，當(dāng)然藥品療效不佳的公司，這些公司無法成為行業(yè)龍頭，相反他們會侵占龍頭的空間，所以，這對于龍頭來說還是利好。
所以，我們的觀點很明確，這輪醫(yī)藥下殺，其實是包含著補跌的情緒釋放，利空并不顯著，并且總體利好龍頭，是明顯的錯殺。
4、CXO
昨晚藥明半年報公布，我也是第一時間在雪球、微博做了點評，大家可以去看，這里我就簡單講幾句。
很明顯，這是一份超預(yù)期的半年報，為什么超預(yù)期，因為昭衍、康龍、博騰二季度都顯示出不同程度增長放緩，而藥明二季度是提速的，盡管增速不是特別高，但絕對是超預(yù)期代表，盡顯龍頭風(fēng)范。
另外，我們比較關(guān)注的先行指標，在手訂單數(shù)，上半年同比增長25%，在這樣的宏觀環(huán)境下，取得這樣的成績實屬不易，所以沒什么好挑剔的，這是一份很提氣的半年報。
今天市場表現(xiàn)也驗證了我們的想法，但是僅局限在幾家公司，我認為目前資金還沒有完全醒悟，但是可以肯定的是，CXO本輪調(diào)整已經(jīng)宣告結(jié)束，后續(xù)還會有波折，但是方向已經(jīng)改變，如我們昨天說的，反轉(zhuǎn)已經(jīng)開始。
實盤方面，我們今天也是繼續(xù)按部就班做了布局，繼續(xù)熬，靜等花開。
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以下為市場評估表：
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