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2023-08-17 00:18:56
說說最近新發的這只基金
2023-08-17 00:18:56 來源: 雪球網
大家好，我是馬芳，很開心又到了跟各位分享的日子。
最近新發了一只量化基金--國金智享量化選股混合基金，募集期是8月7日-8月18日。
(相關資料圖)
該產品延續了國金一貫的量化策略，通過量化選股，力爭超額。
這只產品也是全A市場量化選股，不過對標的是中證800指數（000906），其成分股由中證500和滬深300的成分股構成，讓投資者既能布局藍籌白馬,又能配置新興成長。
很多投資朋友在討論區咨詢國金這幾只量化基金的異同。今天就給大家詳細介紹下：
國金量化公募產品線可分為主動量化和指增產品兩大類。其中，國金量化多因子、國金量化精選、國金量化多策略以及新基國金量化選股混合都是主動量化基金；而國金300指數增強和國金中證1000指數增強都是指數增強基金。
從產品類型看，國金量化多因子是股票型基金，國金量化精選是偏股混合型基金，國金量化多策略是靈活配置混合型基金。國金量化多因子和國金量化精選在實際運作過程中采用的策略比較一致，兩者的彈性也較高；國金量化多策略在預期風險收益特征上相對穩健，風格更偏中大盤股一些。
國金量化策略以技術為驅動，通過機器學習構建模型，力爭超額，模型自身具備較強的迭代優化能力。以國金量化多因子A為例，近1年逆勢上漲16.26%，同期業績比較基準-5.26%，超額收益為21.52%。
（基金業績來源于基金定期報告；其他數據來源于wind，以上數據均截至2023/6/30。詳情見文末備注）
最后還是要說一下規模問題。我們屬于全A市場選股的低頻策略，一定程度上有利于策略容量，投資團隊也會密切關注超額業績的穩定性，不辜負每一位投資人的信任。
好了，今天就分享到這里，新來的投資朋友們可以關注我，查看往期文章，大家有問題可以在文末或討論區留言，我會讓運營同學記錄下來統一回復，最后還是要感謝大家的支持和信賴，我也會一直陪伴大家！
@雪球基金 @今日話題 @雪球創作者中心
$國金智享量化選股混合C(F018824)$ $國金智享量化選股混合A(F018823)$
$國金量化多因子(F006195)$
【備注】數據來源：基金定期報告，其他數據來源于wind，,截至2023.6.30。國金量化多因子成立于2018.10.31，基金經理馬芳自2020.9.3任職至今；基金經理姚加紅自2023.1.5任職至今。本基金A類份額與業績比較基準收益率分別為成立以來107.63%(41.58%),2022年度12.23%(-16.88%)，2021年度18.41%(14.20%),2020年度18.10%(18.52%),2019年度17.91%(23.33%)。基金業績比較基準：85%*中證500指數收益率+15%*中證全債指數收益率。基金收益率計算公式:區間收益率=區間尾日復權單位凈值/區間首日上一個交易日復權單位凈值-1,自基金成立至今收益率=區間尾日復權單位凈值/1-1。基金超額收益=基金區間業績-同期業績比較基準。本材料中的產品歷史業績不能被理解為國金基金對產品未來業績的預測和保證。
風險提示：市場有風險，基金投資需謹慎。國金智享量化選股混合型證券投資基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金的風險等級為R3(中等風險)，適合C3(穩健型)及其以上的投資者。國金量化多因子股票型基金的風險等級為R3（中風險），適合風險承受能力為C3（穩健型）及以上的投資者。國金量化多策略靈活配置混合型基金的風險等級為R3（中風險），適合風險承受能力為C3（穩健型）及以上的投資者。國金量化精選混合型基金的風險等級為R3（中風險），適合風險承受能力為C3（穩健型）及以上的投資者。國金滬深300指數增強基金的風險等級為R3（中風險），適合風險承受能力為C3（穩健型）及以上的投資者。國金中證1000指數增強基金的風險等級為R3（中風險），適合風險承受能力為C3（穩健型）及以上的投資者。觀點僅供參考，不構成投資建議。國金基金承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用委托財產，但不保證委托財產本金不受損失，也不保證一定盈利及最低收益。基金有風險，投資前請閱讀基金合同和招募說明書等法律文件，在了解基金的具體情況并聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身風險承受能力、投資期限和投資目標，獨立做出投資決策。
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