????????????????????????天壕能源股份有限公司

???董事會關于?2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

(資料圖片)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

???一、募集資金基本情況

???（一）?募集資金金額及到位時間

???根據本公司于?2020?年?4?月?15?日召開的第三屆董事會第四十七次會議、2020?年?4?月

會議、2020?年?9?月?24?日召開的第四屆董事會第八次會議通過的相關決議，并經中國證券

監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）出具的《關于同意天壕環境股份有限公司向不特

定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2020〕3357?號）的核準，本公司獲

準向不特定對象發行?423?萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣?100?元，按面值發行，募

集資金金額為人民幣?42,300.00?萬元。2020?年?12?月?30?日，扣除承銷及保薦費用人民幣

資金已由信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《天壕環境股份有限公

司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（XYZH/2020BJAA20031）。

???（二）?募集資金以前年度使用金額

?????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

???????????????????項目???????????????????????????????????金額

募集資金總額（注?1）????????????????????????????????????????????????413,850,000.00

加：累計到賬利息收入扣除手續費凈額?????????????????????????????????????????????3,684,310.5

減：本期前已累計使用金額????????????????????????????????????????????????????????????-

減：本期直接投入募集資金項目?????????????????????????????????????????????124,914,691.73

其中：置換預先已投入募集資金項目自籌資金????????????????????????????????????????98,924,489.92

????直接投入募投項目的金額?????????????????????????????????????????????25,990,201.81

減：補充流動資金???????????????????????????????????????????????????123,022,551.69

???????????????項目??????????????????????????金額

其中：閑置募集資金暫時補充流動資金?????????????????????????????100,000,000.00

??（三）?募集資金本期使用金額及年末余額

????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

???????????????項目??????????????????????????金額

募集資金總額（注?1）???????????????????????????????????413,850,000.00

加：本期前已到賬利息收入扣除手續費凈額??????????????????????????????3,684,310.50

加：本期到賬利息收入扣除手續費凈額??????????????????????????????????771,963.43

減：本期前已累計使用金額??????????????????????????????????247,937,243.42

減：本期直接投入募集資金項目??????????????????????????????????????????????-

其中：置換預先已投入募集資金項目自籌資金????????????????????????????????????????-

????直接投入募投項目的金額?????????????????????????????????????????????-

減：補充流動資金????????????????????????????????????????????????????-

其中：閑置募集資金暫時補充流動資金?????????????????????????????150,000,000.00

???注?1：募集資金總額為募集資金發行總額扣除承銷及保薦費用后的金額。

???截至?2023?年?6?月?30?日，公司累計直接投入項目運用的募集資金?124,914,691.73?元

（其中包?括以募?集資金置?換預先?已投入?募集資?金投資項?目的自?籌資金?98,924,489.92

元）

?，補充流動資金?123,022,551.69?元，累計已使用募集資金?247,937,243.42?元，尚未

使用的募集資金余額為?170,369,030.51?元（其中募集資金專戶余額為?20,369,030.51?元，

閑置募集資金暫時補充流動資金?150,000,000.00?元）。

??二、募集資金管理情況

???（一）?募集資金的管理情況

???為規范公司募集資金的使用和管理，提高資金的使用效益，保護投資者的合法權益，

公司按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

??????????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第2號——創業板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》

的規定，對募集資金實行專戶存儲管理。

?（二）?募集資金專戶存儲情況

?截至?2023?年?6?月?30?日，募集資金具體存放情況如下：

??????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣元

?????開戶銀行???????????????????銀行賬號???????????????????余額

北京銀行雙榆樹支行（已注銷）??????20000008574100038382607?????????????????-

民生銀行成府路支行???????????????????632572645????????????9,725,809.83

盛京銀行五棵松支行（已注銷）????????0110400102000008794???????????????????-

光大銀行太原分行長風西街支行?????????50260180809902618?????????9,567,539.34

招商銀行太原分行營業部?????????????351903123410901??????????1,075,681.34

???????合計???????????????????????????????????????20,369,030.51

三、本期募集資金實際使用情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

募集資金總額???????????????????????413,850,000.00????????????????????????本期投入募集資金總額????????????????????????????????-

報告期內變更用途的募集資金總額???????????????????????-

累計變更用途的募集資金總額?????????????????????????-????????????????????????????已累計投入募集資金總額??????????????????????247,937,243.42

累計變更用途的募集資金總額比例???????????????????????-

?????????????是否已變???????????????????????????????????????????????????????截至期末???????????????????項目可

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????是否

?????????????更項目（含??????????????????????????????????????????????????????投資進度?項目達到預?????????????行性是

承諾投資項目和超募資金投???????募集資金承諾投?調整后投資總額?????????????????????????本期投?截至期末累計投入??????????????本期實現的效?達到

?????????????部分變更）??????????????????????????????????????????????????????（%）(3)?定可使用狀???????????否發生

向????????????????????資總額?????（1）???????????????????????????入金額???金額(2)?????????????????益????預計

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????＝?????態日期????????????重大變

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????效益

????????????????????????????????????????????????????????????????????????(2)/(1)?????????????????化

承諾投資項目

?????????????????否???178,000,000.00???????178,000,000.00???????-??????21,429,893.16????12.04%???-????????-???????????-???-

源替代煤改氣項目

用工程臨興區塊煤層氣（第?????否???112,850,000.00???????112,850,000.00???????-?????103,484,798.57????91.70%???-???9,461,543.15?????-???-

二氣源）連接線項目

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-????????-???????????-???-

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（注?2）

承諾投資項目小計???????-????413,850,000.00????413,850,000.00???????-???247,937,243.42???-???-???9,461,543.15???-???-

超募資金投向???????不適用

?????????????????????????????????????“保德縣氣化村鎮及清潔能源替代煤改氣項目”的建設進度和投資收益不及預期，主要原因為受宏觀經濟波動影

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）?響，當地需能企業開工率不足，下游需求不及預期，公司對項目建設方案和進度進行了優化和控制，后續將根據

?????????????????????????????????????公司整體發展規劃情況，妥善規劃該項目的建設進度。

項目可行性發生重大變化的情況說明????????????????????????????????????????????????????????????不適用

超募資金的金額、用途及使用進展情況???????????????????????????????????????????????????????????不適用

募集資金投資項目實施地點變更情況????????????????????????????????????????????????????????????不適用

募集資金投資項目實施方式調整情況????????????????????????????????????????????????????????????不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況????????????????????資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金?9,892.45

?????????????????????????????????????萬元置換截至?2021?年?3?月?20?日預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

?????????????????????????????????????閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，

?????????????????????????????????????使用部分閑置募集資金不超過人民幣?10,000?萬元（含人民幣?10,000?萬元）用于暫時補充流動資金，使用期限自

?????????????????????????????????????董事會審議通過之日起不超過?12?個月，到期或募集資金投資項目需要時歸還至公司募集資金專戶。公司已于?2022

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況????????????????????年?4?月?25?日將上述用于暫時補充流動資金的募集資金?10,000?萬元全部歸還至募集資金專戶。

?????????????????????????????????????部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提

?????????????????????????????????????下，使用部分閑置募集資金不超過人民幣?10,000?萬元（含人民幣?10,000?萬元）用于暫時補充流動資金，使用期

?????????????????????????????????????限自董事會審議通過之日起不超過?12?個月，到期或募集資金投資項目需要時歸還至公司募集資金專戶。公司已于

??????????????????????????????????置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，使

??????????????????????????????????用部分閑置募集資金不超過人民幣?15,000?萬元（含人民幣?15,000?萬元）用于暫時補充流動資金，使用期限自董

??????????????????????????????????事會審議通過之日起不超過?12?個月，到期或募集資金投資項目需要時歸還至公司募集資金專戶。

用閑置募集資金進行現金管理情況???????????????????不適用

項目實施出現募集資金節余的金額及原因????????????????不適用

??????????????????????????????????截至本報告期末，公司尚未使用的募集資金除用于暫時補充流動資金外，均存放于公司募集資金專戶，用于募集

尚未使用的募集資金用途及去向

??????????????????????????????????資金投資項目的投入。

??????????????????????????????????公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況；公司募集資金存放、使用、

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

??????????????????????????????????管理及披露不存在違規情形。

?注?2:補充流動資金截至期末累計投入金額為?123,022,551.69?元,其中包括?123,000,00.00?元募集資金本金及?22,551.69?元的募集資金利息。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

??不適用

五、募集資金使用及披露中存在的問題

集資金的存放、使用、管理上不存在違規的情況。募集資金使用相關信息的披露與實際使

用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。

??????????????????????????天壕能源股份有限公司

??????????????????????????????董事會

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