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12月10 日基金凈值表

貢獻(xiàn)者回答12月10日基金凈值 更新日期：12月7日

(資料圖片)

代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)

000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 華夏優(yōu)勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 華夏回報凈兄和值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 華夏段兆紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 國泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 國泰金馬穩(wěn)健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 國泰金鹿保握塵租本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 國泰金鵬藍(lán)籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 國泰金牛創(chuàng)新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博時第三產(chǎn)業(yè)成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉實(shí)成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉實(shí)增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方達(dá)策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方達(dá)積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方達(dá)價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方達(dá)價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方達(dá)策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 國投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 國投瑞銀創(chuàng)新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博時主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鵬華價值優(yōu)勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 長盛同智優(yōu)勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

161902NV.OF 萬家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

161903NV.OF 萬家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979

162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424

162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494

162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687

162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062

162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261

162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709

163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396

163402NV.OF 興業(yè)趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282

163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215

163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838

163803NV.OF 中銀國際持續(xù)增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451

163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334

166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196

180001NV.OF 銀華優(yōu)勢企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218

180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139

180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113

180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552

180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829

184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20

184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30

184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30

184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30

184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5

184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30

184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5

184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5

184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25

184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8

184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8

184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8

184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30

184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20

184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20

200001NV.OF 長城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203

200002NV.OF 長城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838

200006NV.OF 長城消費(fèi)增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424

200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175

200008NV.OF 長城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692

202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452

202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346

202003NV.OF 南方績優(yōu)成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698

202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184

202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977

202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272

202102NV.OF 南方多利增強(qiáng)凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451

202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492

202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815

206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564

210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537

213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334

213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774

213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933

217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455

217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228

217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329

217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941

217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378

217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997

217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609

233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283

240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225

240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271

240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845

240004NV.OF 華寶興業(yè)動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319

240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474

240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679

240009NV.OF 華寶興業(yè)先進(jìn)成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422

240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091

253010NV.OF 國聯(lián)安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355

255010NV.OF 國聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301

257010NV.OF 國聯(lián)安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408

257020NV.OF 國聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889

257030NV.OF 國聯(lián)安德盛優(yōu)勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328

260101NV.OF 景順長城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124

260103NV.OF 景順長城動力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008

260104NV.OF 景順長城內(nèi)需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866

260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591

260109NV.OF 景順長城內(nèi)需增長2號凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441

260110NV.OF 景順長城精選藍(lán)籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979

270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625

270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848

270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899

270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972

270007NV.OF 廣發(fā)大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832

288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177

288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382

288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889

290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904

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基金新格局透析

貢獻(xiàn)者回答基金新格局透析

西南證券研發(fā)中心 孫菊／文

近期，22家基金管理公司相繼公布了旗下79只基金的二季度投資組合。

在經(jīng)歷了兩年的凈值縮水后，今年上半年基金凈值整體回升。在封閉式基金中，有六成基金超過了上證指數(shù)的漲幅，而在開放式基金中，近一半的股票型開放式基金跑贏大盤。

與以往不同的是，今年上半年基金管理公司將目光從二級市場轉(zhuǎn)向營銷市場，在保持了原有的投資風(fēng)格的基礎(chǔ)上，加大營銷力度，用創(chuàng)新和概念迎合市場、迎合投資者。

基金資產(chǎn)占股票市值一成

南方居首 華夏退位

截至2003年6月30日，已經(jīng)發(fā)行基金的基金管理公司共有22家，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到約1433．88億元，占股票市場流通市值的一成。

統(tǒng)計(jì)顯示，管理資產(chǎn)規(guī)模最大的前四家基金管理公司依次是南方、華夏、華型茄安和大成，分別管理著約166．27億元、136．89億元、107．24億元和101．35億元的資產(chǎn)。這四家管理資產(chǎn)規(guī)模過100億元的基金公司，管理資產(chǎn)占全部基金份額的35．7％；管理資產(chǎn)位于70－100億元之間的有7家，占基金市場41．17％的份額；管理資產(chǎn)低于43億元的有11家，只占基金市場23．14％。

與去年底相比，基金管理的總資產(chǎn)規(guī)模增長258．10億元，增幅為21．95％。雖然市場好轉(zhuǎn)對基金凈值的回升起到很大作用，但資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張更多來自于新基金的發(fā)行。如果扣除凈值增長因素，沒有成立新基金的管理公司，肢租雀上半年資產(chǎn)規(guī)模全部縮水。上半年新發(fā)行基金的首次募集資金總額達(dá)到281．22億元，但同期基金資產(chǎn)規(guī)模僅新增258．10億元，在基金單位凈值普遍增長的背景下，說明開放式基金遭遇了巨額的贖回。上半年，可比的25只開放式基金被凈贖回160．64億份。其中，遭遇贖回比例較大的是華安180、大成價值、嘉實(shí)成長、合豐成長，分別被凈贖回約58．68％、55．49％、44．68％、43．93％。

封閉式華夏占先

博歷早時領(lǐng)跑開放式

上半年，所有封閉式的凈值均比去年底出現(xiàn)增長。其中，增長幅度最大的基金興華，取得了18．13％的凈值增長業(yè)績，隨后依次是科翔、隆元、裕隆等，增幅分別是16．13％、15．48％、14．83％。增長幅度相對較小的是安瑞、普潤、景博，凈值增長率分別為1．3％、4．3％、4．66％。與基金所主要依附的股票市場相比，約六成的基金超過了上證指數(shù)8．76％的漲幅。

進(jìn)一步分析表明，華夏基金管理公司旗下的封閉式基金的加權(quán)平均增長率，在所有基金管理公司中排名第一，平均增幅為15．48％。隨后依次是博時、中融、易方達(dá)、大成等，平均凈值增幅分別為14．63％、14．55％、12．58％、12．00％。

在具有可比性（成立半年）的17只開放式基金中，博時價值增長顯然成為開放式基金中的明星，不僅創(chuàng)出了開放式基金累計(jì)凈值新高，而且凈值增長幅度在包括封閉式在內(nèi)的所有基金中位于第一。統(tǒng)計(jì)顯示，博時價值上半年凈值增長率高達(dá)21．15％，單位累計(jì)凈值最高達(dá)到1．28元。此外，凈值增長幅度相對較大的開放式基金還有南方穩(wěn)健、鵬華行業(yè)成長，凈值增長率均超過10％?？傮w上看，近一半的股票型開放式基金的凈值增長幅度超過上證指數(shù)。

封閉式分紅沉默

六只開放式半年內(nèi)連續(xù)分紅

由于受到2001年下半年和2002年證券市場持續(xù)低迷的影響，尚處于恢復(fù)期的封閉式基金在今年上半年的分紅方面依然保持沉默。只有2002年下半年成立的基金銀豐，因?yàn)闆]有歷史包袱而在獲得當(dāng)期收益的情況下實(shí)施了每10份0．20元的分紅。

相對于封閉式基金，2002年得到蓬勃發(fā)展的開放式基金，由于介入市場的風(fēng)險相對較低，在2003年市場反彈的背景下，當(dāng)期收益不斷增加。一批開放式基金在凈值水平恢復(fù)到面值一定程度后，紛紛實(shí)施分紅。

統(tǒng)計(jì)顯示，從開放式基金面市以來，共有13只基金進(jìn)行了分紅，其中分紅次數(shù)超過兩次的基金有9家，包括華夏成長、華安創(chuàng)新、大成價值、南方穩(wěn)健、新藍(lán)籌等。今年實(shí)施分紅的開放式基金有13家，年內(nèi)連續(xù)實(shí)施分紅的基金有6家，包括長盛成長、易方達(dá)增長、大成價值、嘉實(shí)成長、融通新藍(lán)籌和銀華優(yōu)勢企業(yè)。其中，后兩者在年內(nèi)連續(xù)三次分紅，累計(jì)分紅分別達(dá)到每10份派0．6元和0．7元。實(shí)現(xiàn)單位分紅最多的開放式基金是大成價值，每10份累計(jì)分紅約0．9元。

基金重倉持股

行業(yè)投資集中

截至2003年6月30日，公布了二季度季報的所有基金的凈資產(chǎn)合計(jì)1255．87億元，其中投資于股票的市值為738．52億元，被全部基金重倉持有的十大股票資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比重為31．61％。75只以股票為主要投資對象的基金凈值合計(jì)1144．30億元，股票市值712．57億元，加權(quán)平均股票持倉比例為62．27％，比今年一季度小幅增長。其中華安系基金的倉位普遍較重，安順、安瑞是倉位最重的基金，華安180和安信的倉位比重也排在前十位。此外，豐和、興業(yè)、通寶、裕澤的持倉比重也相對較重，均高于70％。湘財合豐系列基金和招商系列基金因?yàn)槌闪⒉痪?，倉位相對較輕。此外，封閉式基金中的普華、興安、興華，開放式基金中的嘉實(shí)成長、寶盈鴻利，股票資產(chǎn)的持有比重較輕，低于50％。

在行業(yè)配置上，基金偏好投資于交通運(yùn)輸倉儲業(yè)、金融保險業(yè)、采掘業(yè)、電力煤氣水、機(jī)械設(shè)備儀表業(yè)和金屬、非金屬行業(yè)。統(tǒng)計(jì)顯示，被基金重倉持有的股票主要是華能國際、鹽田港、外運(yùn)發(fā)展、同仁堂、寶鋼股份、上海機(jī)場，所持有的股份占到流通股的30％，其中華能國際52．98％，鹽田港46．08％。被眾多基金持有的股票主要是寶鋼股份、鹽田港、中國聯(lián)通、招商銀行、上海汽車、上海機(jī)場，其中中國聯(lián)通被38家基金持有，招商銀行被50家基金持有。

基金凈值090001最新凈值查詢結(jié)果是什么單位

貢獻(xiàn)者回答1、大成價值增長混合090001基金最新凈值查詢結(jié)果是1.0988元。

2、大成價值增長混合090001基金在三個層次上均采取積極的投資策略：資產(chǎn)配置和行業(yè)配置遵循自上而下的積極策略,個股選擇遵豎睜橡循自下而上的積極策略。

3、大成價值增長混合090001基余旁金的股票投資部分重早饑點(diǎn)關(guān)注：低P/B值、具有可持續(xù)增長潛力、盈利水平超過行業(yè)平均水平、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè),股票投資比例變動范圍為基金資產(chǎn)的45%-75%；國債投資比例將不低于20%,債券投資比例變動范圍是基金資產(chǎn)的20%-40%；現(xiàn)金資產(chǎn)比例的變動范圍是基金資產(chǎn)的5%-15%。

基金凈值是什么意思

貢獻(xiàn)者回答基金凈值可以理解為基金的單價。一只基金都有兩種凈值，分為單位凈值以及累計(jì)凈值。

舉個例子，比如某某基金的單位凈值是1.5680，表示當(dāng)日該基金每份份額對應(yīng)的資產(chǎn)凈值為1.5680元。也就是說，如果當(dāng)天這只基金你手上有份額100份，那么它當(dāng)日的資產(chǎn)價值就是156.8元。購買基金后，在資產(chǎn)凈值旁邊的百分比就是代表著凈值比前一天上漲或下跌的百分比，如果顯示紅色代表上漲，綠色則代表下跌。

在資產(chǎn)凈值下面還顯示著近1月、3月、6月、1年、3年和成立來的業(yè)績，為該基金在上訴期間的凈值增長率，可以作為購買基金的一個參考。但孫滾是過往業(yè)績并不能決定未來業(yè)績，很多過往業(yè)績很好，買入后表現(xiàn)越來慘淡的基金并不在少數(shù)，所以過往業(yè)績僅可作為參考。

累計(jì)凈值指的又是什么呢？累計(jì)凈值是累計(jì)單位分紅金額的總和，代表該基金自成立以來的累計(jì)收益。通常累計(jì)凈值更加全面看出基金的運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，更準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)業(yè)績水平。

基金單位凈值每天都在變動，那么買賣基金到底看的是哪天的單位凈值呢？要在其開放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時間。其中，交易所正常交易日下午三點(diǎn)是一個分界線。下午三點(diǎn)前操作，按當(dāng)天單位凈值，不過當(dāng)日的單位凈值通常下一日才能查看到。下午三點(diǎn)后操作，按第二天單位凈值，遇到周六周日和節(jié)假日順延。

二、基金凈值越高越好嗎？

都說要關(guān)注基金凈值，那凈值高到底是好還是不好呢？是不是凈值很高了就代表這個基金接下來有可能要跌了？購買基金時，你是不是也在擔(dān)心凈值太高了就會下跌這個問題呢？

不能這么理解！凈值高要分析原因：

一種是累積凈值高，那么就要看凈值啟扒走勢，可以認(rèn)為基金經(jīng)理業(yè)績還是不錯的則旁余。一種是短期內(nèi)做高，那么根據(jù)市場要去判斷，綜合基金季報披露的信息去分析是否會跌

大成創(chuàng)新成長和博時新興成長兩只基金哪個相對好一點(diǎn)？

貢獻(xiàn)者回答基芹雹漏金管理人：博時基金管理有限公司 基金托管人：交通銀行 基金經(jīng)理：何肖頡

成立日期：2007-07-06 投資類型：股票型 投資風(fēng)格：成長型

項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)

基金名稱 博時新興成長 基金代碼 050009

基金凈值 1.0090 最新累計(jì)凈值 3.7850

一個月凈值增長率 0.29 最新規(guī)模 15381571764.08

三個月凈值增長率 0.29 最近兩年累計(jì)分紅 0.00

半年凈值增長率 0.29 基金份額本期凈收益 0.00

一年凈值增長率 0.29 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00

今年的凈值肆缺增長率 0.29 基金凈值增長率% 0.00

單位：元

基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行 基金經(jīng)理：王維鋼

成立日期：2007-06-12 投資類型：配置型 投資風(fēng)格：成長型

項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)

基金名稱 大成創(chuàng)新成長 基金代碼 160910

基金凈值 1.1660 最新累計(jì)凈值 2.3770

一個月凈值增長率 0.19 最新規(guī)模 12077768060.22

三個月凈值增長率 0.14 最近兩年累計(jì)分紅 0.00

半年凈值嫌爛增長率 0.14 基金份額本期凈收益 2536929.95

一年凈值增長率 0.14 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00

今年的凈值增長率 0.14 基金凈值增長率% 0.01

用數(shù)據(jù)說話博時更好點(diǎn)

大成價值成長090001基金凈值多少

貢獻(xiàn)者回答大成價值成長基金全稱為大成價值增長證券投資基金，基金代碼090001.

大成價值成長基金2015年8月9日最新凈值1.2284元，日增長率2.18%，昨日凈值1.2022元。

大成價值成長基金收益分配原則：

1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%；

2、本基金收益分信閉畝配方式分為兩種：現(xiàn)態(tài)薯金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的單位基金滑森資產(chǎn)凈值自動轉(zhuǎn)為基金單位進(jìn)行再投資；若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資；

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配；

4、基金當(dāng)年收益須先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；

5、基金收益分配后每份基金單位凈值不能低于面值；

6、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配；

7、每一基金單位享有同等收益分配權(quán)；

8、紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉(zhuǎn)帳或其他手續(xù)費(fèi)用時,基金注冊登記人可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的單位基金資產(chǎn)凈值自動轉(zhuǎn)為基金單位。自動再投資的計(jì)算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》及相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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