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2023-08-22 19:20:37
估值底部頻迎事件催化，軍工股早盤異動走強，國防軍工ETF（512810）漲超1%！
2023-08-22 19:20:37 來源: 新浪基金
【資料圖】
8月22日早盤，市場情緒有所好轉，國防軍工板塊集體走強。盤面上，中船系、航空裝備、軍工電子等細分領域齊漲。捷強裝備大漲11.85%，中航沈飛、中天火箭、航天電器、中國船舶等股漲逾3%。
熱門ETF方面，國防軍工ETF（512810）早盤震蕩上揚，截至發文場內價格漲幅1.12%，成交額超3000萬元。
近期內外催化事件不斷，國防軍工板塊蠢蠢欲動。今天隨著市場情緒好轉，板塊反彈如期而至。
內部來看，近期臺灣地區副領導人竄訪美國，對此上周東部戰區官微發布多條“促統”相關文章，同時東部戰區位臺島周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓。
外部來看，外媒放風“日美澳將在南海舉行海軍聯合演習”，中方此前已警告。據Reuters援引日本共同社消息，多位匿名官員透露，日本、美國、澳大利亞或將于下周三（23日）在中國南海舉行海軍聯合演習。
東吳證券最新觀點認為，經濟與軍事兩個部門是蹺蹺板效應，此消彼長，相較之下軍工確定性凸顯。近一年來國際政治經濟軍事等方面的變化，軍事能力作為關鍵一招，軍工行業怎么重視都不為過。如果說有催化劑的話，當前離9月底中調訂單審批越來越近了，市場在傳的成飛產業鏈上游拿到了一些口頭備貨的通知。百年變局之下的國家安全，重視軍工行業業績回歸與估值起跳。
中信建投觀點認為，當前軍工板塊的估值處于歷史中低水平，高性價比更加凸顯，建議加大配置力度。2022年初以來，中證軍工指數下跌了24.52%，板塊估值得到充分消化，高性價比更加凸顯。目前板塊整體PE為61.81倍，處于歷史中低水平；2023年上游、中游、下游的平均PE為26、32、50倍。
公開資料顯示，國防軍工ETF（512810）標的指數（中證軍工指數）成份股全面覆蓋79只國防軍工領域的細分龍頭，是一鍵投資A股軍工核心資產的利器。相較其他資產，國防軍工行業內循環程度高，經營韌性強，軍民融合前景廣闊，當前國企改革如火如荼，且板塊估值仍處歷史低位，具備長期投資價值。截至2023年6月30日，國防軍工ETF（512810）自成立以來的凈值增長相對業績基準的超額回報23.08%！
備注：國防軍工ETF成立以來 2016年-2022年業績分別為-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期業績比較基準（中證軍工指數）收益率分別為-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。
風險提示：國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數，該指數基日為2004.12.31，發布于2013.12.26，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險，適合適當性評級C3以上投資者。任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。
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