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2023-08-31 05:19:32
知名基金經理隱形重倉股曝光！易方達張坤：市場長期是稱重機，稱的是企業自由現金流的增長
2023-08-31 05:19:32 來源: 每日經濟新聞
基金2023年半年報進入披露季，一些知名基金經理的動向也浮出水面。在半年報中，主要的看點有兩方面，一是關于隱形重倉股，二是關于市場的看法。
根據目前披露的情況，來了解一下易方達張坤、蕭楠以及睿遠基金傅鵬博這幾位基金經理的持倉情況以及最新看法。
易方達張坤
(資料圖片僅供參考)
先看易方達張坤，截至二季度末，張坤管理的規模在776億元左右。其中管理規模最大的兩只基金是易方達藍籌精選混合和易方達優質精選混合(QDII)。
整體而言，張坤的持股還是比較集中，主要的持股基本上控制在20只以內。
具體來看，易方達藍籌精選混合此前在二季報中已經披露了前十大重倉股，除了這些持倉，從半年報來看，持有金額超過千萬的個股還有8只，具體如下：
（數據來源：wind）
從這個持倉可以看到，主要還是集中在港股市場，且大部分是進行了加倉操作，減持最為明顯的是國際醫學，另外新買了巨子生物。
而在易方達優質精選混合方面，主要的變化是減持了香港交易所，新買了巨子生物。
（數據來源：choice）
此外，張坤在半年報中也繼續談到了自己對于投資的看法，相較于二季報時，新增了一些觀點。他表示：“過去一段時間，由于經濟恢復情況不及預期，一些投資者對經濟前景較為悲觀，股票市場的表現又進一步強化了預期。事實上，從股票市場到上市公司，都是同時存在著好的一面和壞的一面。但是，市場先生在一個短周期內往往只會聚焦于一面，不是將好的一面放大，就是將壞的一面放大，放大哪一面更多取決于這個階段投資者的情緒，正所謂市場短期是投票機。但是，放大好的一面時，壞的一面卻并沒有消失，只是被投資者無視了，反之亦然。”
“成熟的投資者更應該全面的思考問題，特別是被市場無視但又持續存在并發揮作用的那一面，這樣的認知往往是超額收益的來源，正所謂市場長期是稱重機。而稱重機稱的重量更多是企業自由現金流的增長，只要一個企業產生的自由現金流不斷增長，不論投資者的情緒如何，公司的市值是可以一輪一輪跨越周期創新高的。”張坤進一步說道。
此外，張坤繼續強調：“站在此時，不論投資者的情緒如何，我們更要聚焦在一些長期不變的重要基本事實或者常識上，對前景悲觀是沒有理由的。目前市場的估值水平很有吸引力，已經到了不少優質公司私有化都可以算得過來賬的程度了。對于優質企業的長期投資者，目前隱含的復合回報率是相當有吸引力的。”
易方達蕭楠
再來看易方達另一位基金經理蕭楠的持倉和觀點。
蕭楠目前共管理了4只基金，其中的代表作無疑是管理時間超過10年的易方達消費行業股票。
從這只基金半年報的持倉來看，除了已經曝光的前十大重倉股，在其它持股上，還有8只的持有市值超過1億元，其中對于汽車行業個股，持股數明顯增加，另外減持了洋河股份，新進了德賽西威。
（數據來源：wind）
蕭楠在半年報中也更新了對于消費行業的觀點，他表示：“當前消費數據整體偏弱是不爭的事實，但并不代表消費行業沒有投資機會。盡管年初我們對經濟復蘇的判斷在現在看來似乎過于樂觀，但我們相信隨著時間推移，一些負面的因素會逐步得以消化。”
“其次，我們依然能在中觀層面找到一些結構性的機會，有些行業在當前的經濟形勢下依然保持了相當的競爭力和韌性，這種競爭力來自于中國制造業開始涌現一批具備全球競爭力的企業。我們還看到一大批國有企業的治理結構正在快速改善，給我們帶來難得的投資機會。我們堅信，長期看來，具備優秀盈利能力和商業壁壘的獨特公司最終都能夠穿越周期。”蕭楠進一步說道。
睿遠基金傅鵬博
傅鵬博和朱璘一起管理的睿遠成長價值，從半年報來看，重點配置了TMT、化工材料、新能源、醫藥和建材等板塊，前十大持倉對凈值占比達50%以上，前二十持倉占比超過了75%。
除了此前已經曝光的前十大持倉，第十一位至第二十位的具體持倉如下：
（數據來源：wind）
可以看出，主要的變化是TCL中環、中興通訊進入到了前20大，持股數增加比較明顯的主要是邁為股份和騰訊控股，進行減持的主要是國瓷材料、晉控煤業、夢網科技。
傅鵬博團隊在半年報中表示：“對于證券市場，政治局會議提出‘活躍資本市場，提振投資者信心"，這快速扭轉了A股的風險偏好。會議指出‘重視AI和數字經濟"，強調‘要推動數字經濟與先進制造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展"，為證券市場尋找中長期投資標的提供了思路和方向。”
“展望下半年，總需求依舊疲弱，企業經營或迎來邊際改善的有利因素，如原材料成本壓力的緩解、公司盈利同比基數的下降、企業補庫存帶來的需求增長等，來自海外的出口訂單或比預期好些。” 傅鵬博團隊進一步指出。
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