中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月14日訊：廈門象嶼股份有限公司（簡(jiǎn)稱“廈門象嶼”）披露公開發(fā)行2021年可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

公告顯示，廈門象嶼本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣10億元（含10億元），每張面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行，債券基礎(chǔ)期限為2年，在約定的基礎(chǔ)期限末及每個(gè)續(xù)期的周期末，公司有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，每次續(xù)期的期限不超過(guò)基礎(chǔ)期限，在公司不行使續(xù)期選擇權(quán)全額兌付時(shí)到期。

本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.00%-5.30%。最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)以簿記建檔方式確定。本期債券將于2021年9月15日網(wǎng)下詢價(jià)，發(fā)行日為2021年9月16日。

對(duì)于募集資金用途，在募集說(shuō)明書中廈門象嶼表示，本期債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金等法律法規(guī)允許的用途。

資料顯示，廈門象嶼最近三年及一期，公司大宗商品采購(gòu)分銷服務(wù)業(yè)務(wù)收入金額分別為22,604,743.84萬(wàn)元、26,385,489.68萬(wàn)元、35,029,145.20萬(wàn)元及8,682,066.01萬(wàn)元，業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)，是公司營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募集說(shuō)明書顯示，廈門象嶼最近三年及一期末，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為23,360,082.25萬(wàn)元、27,205,606.38萬(wàn)元、35,979,472.67萬(wàn)元和8,915,849.17萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為2.67%、3.04%、1.91%和2.74%，營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，毛利率較低且存在一定波動(dòng)性。盡管2020年毛利率下降是受會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整所致，但由于發(fā)行人供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)中的大宗商品采購(gòu)分銷業(yè)務(wù)受經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)影響較大，將可能對(duì)發(fā)行人的盈利水平產(chǎn)生影響。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/衛(wèi)東）

關(guān)鍵詞： 補(bǔ)充 流動(dòng)資金 廈門 象嶼