A股5家上市險企去年保費收入增長0.03% 行業整體增速放緩
2022-01-25 18:00:20
買礦炒股兩手抓！贛鋒、寧王投資的這家澳洲公司股價一年漲3倍
2022-01-25 18:00:20 來源: 時代在線
1月24日晚，贛鋒鋰業（002460.SZ）發布了2021年全年業績預告：公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利48億元～55億元，比上年同期增長368.45%～436.76%；扣非歸母凈利潤29億元～36億元，比上年同期暴增621.00%～795.04%。
贛鋒鋰業全年歸母凈利潤和扣非歸母凈利潤之間，有著19億元的差異。1月25日，贛鋒鋰業證券部工作人員向時代財經確認，2021年業績預告中的這筆19億元非經常性損益，主要來自持有Pilbara（PLS.ASX）股權的收益。
根據公開資料，Pilbara是一家澳大利亞上市公司，主要產品鋰輝石精礦是生產碳酸鋰的原材料。
時代財經注意到，自2019年3月進入Pilbara以來，贛鋒鋰業的財報已經從這家西澳鋰礦公司的股價增長中受益良多。
股價背后，是過去一年碳酸鋰行情的一飛沖天。上市公司已經披露的業績預告顯示，鋰鹽企業2021年的業績增長從幾倍到幾十倍都有。
截至1月25日收盤，在A股大盤大跌，全市僅不到300只個股上漲的情況下，贛鋒鋰業股價上漲了2.33%，總市值盤中一度重回2000億元。
圖片來源：贛鋒鋰業公告
買礦一年賺3倍
2019年3月27日，贛鋒鋰業宣布，與Pilbara簽訂《股權認購協議》，以自有資金投資5000萬澳元收購后者8.37%的股權。此后，隨著Pilbara的多輪融資，贛鋒鋰業持有的股權份額有所下滑，但截至2021年12月31日依然持有5.80%。
圖片來源：Pilbara官網
贛鋒鋰業入股Pilbara的主要目的是保證鋰輝石精礦的供應。根據條約，Pilbara在二期項目建設投產后，會向贛鋒鋰業提供最高不超過15萬噸的二期擴產鋰精礦。
這筆以保障原料供應為主要目的的交易，可能是贛鋒鋰業近年來最賺的一筆投資，近年來Pilbara股價對于贛鋒鋰業的業績貢獻良多。Pilbara股價從2020年開始抬頭上漲，2020年年初股價為0.284澳元，年底時已漲至0.87澳元，漲近三倍。
2020年年報顯示，贛鋒鋰業歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.25億元，同比上升186.16%。該報告期末，贛鋒鋰業持有Pilbara 6.33%的股權；因Pilbara股價上升產生的公允價值變動損益達到了5.26億元，占同期歸母凈利潤的一半以上。
2021年，隨著碳酸鋰行情一飛沖天，Pilbara的股價也繼續飛漲——從年初的1.09澳元/股，年末上漲到3.20澳元/股，再次漲近三倍；其中僅第四季度，Pilbara的股價漲幅就達到了62.44%。
圖片來源：澳洲證券交易所官網
2021年10月，贛鋒鋰業在網上互動平臺表示，上半年財報的公允價值變動損益主要是Pilbara股價變動帶來的。
1月25日，贛鋒鋰業證券部工作人員向時代財經確認，2021年業績預告中的19億元非經常性損益，主要來自持有Pilbara股權的收益。
澳洲證券交易所官網顯示，盡管2022年開年之后股價有所下滑，Pilbara當前市值仍高達103.2億澳元。
以贛鋒鋰業目前持有的5.80%股權計算，贛鋒鋰業所持有的市值為5.99億澳元。相較2019年3月投入的5000萬澳元，三年不到浮盈為5.49億澳元（折合24.81億元人民幣）。
或許是投資Pilbara讓贛鋒鋰業嘗到了甜頭，2021年，贛鋒鋰業在海內外開始了一系列的買買買行為。
2021年5月7日，贛鋒鋰業發布公告稱，對擁有墨西哥的Sonora鋰黏土項目的Bacanora公司所有已發行股份進行要約收購；6月14日，贛鋒鋰業再發公告，全資子公司贛鋒國際以自有資金1.3億美元的價格收購荷蘭SPV公司50%的股權，其下屬子公司有Goulamina鋰輝石礦項目。
在1月24日的業績預告中，贛鋒鋰業表示，公司于2021年取得對Bacanora、Sonora等公司的控制權，目前相關評估工作尚在進行中，以上預測數據不含將其納入合并范圍對財務報表的影響。
1月25日，贛鋒鋰業工作人員告訴時代財經，如果正式年報發布前完成了相關評估工作，會將上述公司財務表現納入報表。
碳酸鋰大賺
值得一提的是，另一位“新能源股神”——寧德時代（300750.SZ），也是Pilbara的大股東。稍晚于贛鋒鋰業，寧德時代于2019年9月斥資5500萬澳元認購Pilbara 8.5%股份。Pilbara官網顯示，截至2021年12月31日，寧德時代持有其6.97%股權。
只不過，十幾億元的股權增值，對于寧德時代這樣的體量影響沒有那么大。
Pilbara股價一年漲3倍的“財富神話”背后，是碳酸鋰市場的持續火熱。Wind數據顯示，國內電池級碳酸鋰市場價，從2021年初的5.3萬元/噸，年末上漲至27.5萬元/噸，年內漲幅達418.87%。而且，2022年開年之后，碳酸鋰價格仍不見回調，目前已經逼近36萬元/噸。
國金證券1月發布的研報認為，未來2～3年內行業供需緊張難以緩解，預計今明兩年碳酸鋰均價維持在30萬/噸。
圖片來源：Wind
近期，相關A股上市公司披露的業績預告也顯示，凡是有“鋰”的，在過去一年完成了數倍乃至數十倍的業績增長。
1月24日晚，江特電機（002176.SZ）預告，2021年凈利潤3.5億元～4.5億元，同比增長2343.03%～3041.03%。江特電機表示，報告期內，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽產品產銷量增加且產品價格不斷上漲。
同一晚，科達制造（600499.SH）公告稱，預計2021年凈利潤10億～10.5億元，同比增長282%～301%。科達制造參股的藍科鋰業2021年實現碳酸鋰產量約2.27萬噸，銷量約1.92萬噸，實現的凈利潤與上年同期相比有大幅上漲。
同樣參股藍科鋰業的鹽湖股份（000792.SZ）在1月19日晚預告，2021年歸母凈利潤為38.8億元～42.8億元，同比增長90.24%～109.85%。
1月12日晚，雅化集團（002497.SZ）公告，預計2021年歸母凈利潤為9.2億元～10.5億元，同比增長184.09%～224.23%，業績增長原因之一是鋰鹽產品銷量大幅提升，鋰業務利潤大幅度增長。
開年之后，鋰電板塊遭遇到“殺估值”，不少熱門公司股價跳水。這一輪業績預告能否提振股價，或許取決于公司業績是否超出投資者預期，以及2022年市場行情能否維持。
聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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