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2022-07-14 18:34:21
世界微動態丨首只做空特斯拉的ETF上市了！解密美國杠桿單一股票ETF
2022-07-14 18:34:21 來源: 財聯社
財聯社7月14日訊（編輯馬蘭）美國AXS投資公司周四推出美國首批杠桿單一股票ETF，將以單一公司股票為參考資產，為投資者提供反向或杠桿押注。
根據AXS官網，這批ETF共有八只，其中除了特斯拉和英偉達只有單一反向ETF產品之外，其他單一股票均有牛熊兩個方向的杠桿押注產品。
(資料圖)
特斯拉在去年10月還是眾星捧月的美股新貴，公司市值一度突破萬億美元。到今年卻門庭冷落，甚至還有投資公司特意推出做空其股票的ETF，當真稱得上大起大落。
特斯拉不牛了？
今年6月，美股著名賣空人士Jim Chanos就在唱空特斯拉，認為它和1999年的思科公司一樣，是泡沫的典型代表。
他認為，特斯拉以10倍于其收入和30倍于其毛利潤的估值在美股市場中交易，只有當特斯拉在未來幾年仍能主導電動汽車市場的情況下，這個估值才能合理。但隨著更多競爭者的崛起，特斯拉只能被稱為是眾多電動車公司中更成熟的一家公司而已。
今年以來，特斯拉受到經濟環境及自身供應能力限制的影響，股價不斷下降，至今已經下跌超過了40%。
而越來越多的做空者正在涌入特斯拉股票，截至今年5月30日，對特斯拉的做空押注已達到約82億美元，遠高于亞馬遜的38億美元和蘋果的35億美元。
AXS瞅準了市場的動向，在首批單一股票杠桿ETF中加入了對特斯拉股票的反向押注，可謂是緊隨時代潮流。
杠桿單一股票ETF怎么玩
但杠桿單一股票ETF可不是誰都能玩的。
以特斯拉熊市日線ETF產品為例，投資者將在特斯拉股票交易中反向獲利，每天結算盈虧。當然，如果特拉斯股價在一天中表現穩定或者上漲，投資者將面臨虧損。
又因其是單日結算，業績建立在一段時間內的每日復利回報，這就意味著即便在一段時間內，特斯拉的股價總體下滑，但仍有可能因此前某日股價上漲而導致投資者虧損。
而加入杠桿的ETF，如2倍輝瑞熊市日線，一天中任意時刻其股價出現超過50%的向上波動，將可能導致投資者損失其全部投資。
因此，AXS投資警告杠桿單一股票ETF為激進型衍生品，并不適合所有投資者，不建議那些無法時刻盯盤的、不清楚杠桿風險的投資者進入這個“游戲”。
散戶別來
美國ETF市場一直是全球最活躍的ETF市場之一，但杠桿單一股票ETF仍然是罕見的新品種。
與大部分追蹤一攬子股票或其他金融資產來分散風險的ETF不同，杠桿單一股票ETF從名字上就能體現其對于風險的偏好，不僅沒有降低其風險，它還可能進一步擴大風險。這也意味著該類衍生品對于投資者來說需要更多的經驗和精力。
AXS的首席執行官Greg Basuk表示，這些ETF不是提供普通投資者購買和持有的產品，它們更適合專業、有能力每天監控投資組合并有成熟投資策略的活躍交易者。
而美國證券交易委員會（SEC）雖然沒有阻止此類ETF上市，但也在周一發表聲明提示風險。
SEC專員Caroline A.Crenshaw表示，這些ETF除了對單一股票的杠桿和反向敞口呈現出高風險之外，還將每天結算，并以復利累計盈虧，這將導致ETF與標的股票的表現有很大差異，特別是在長時間持有的情況下。
她警告稱，在市場承壓或波動期間，杠桿和反向產品可能會導致更廣泛的系統性風險，并告誡投資顧問不要向散戶推薦這類產品。
不過，投資公司卻在這類ETF上前赴后繼，除了AXS之外，Direxion和GraniteShares都在為杠桿單一股票ETF上市而努力。另根據周三的一份文件，Toroso投資公司正在計劃上市一批基金，是以單一股票期權為標的。
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