黃金交易提醒：“恐怖數據”來襲，金價逼近200日均線，抄底機會來了？

訊——周二(8月15日)亞洲時段，現貨黃金延續低位徘徊，目前交投于1905.65美元/盎司附近，美國財長稱耶倫稱美國經濟處于“正軌”，給美元提供支撐；對亞洲大國經濟前景的擔憂，也給美元提供避險支撐。

(資料圖)

美元指數周一上漲0.29%，為連續三個交易日上漲，盤中一度頂破200日均線創逾一個月新高至103.46，美債收益率也延續漲勢并刷新了近十個月高點，對金價壓制明顯。短線來看，金價短線仍有進一步下行風險，關注200日均線1902.66和6月份低點1892.85附近支撐。

道明證券大宗商品策略主管Bart?Melek表示：“我們繼續看到黃金多頭敞口大幅減少，空頭敞口大幅增加。投機性投資者正在撤出金市，利率預期是一個重要因素。”“從技術上講，黃金跌破1900美元的水平不會有太大問題。我們已經觸及了近期的支撐位，隨著短期利率攀升，黃金下跌的可能性相當大。”

全球最大黃金支持交易所交易基金(ETF)SPDR?Gold?Trust周一持倉下降3.76噸，至895.87噸，為2020年1月以來的最低水平。

不過，上周公布的數據顯示，7月美國消費者物價漲幅不及市場預期，紐約聯儲周一公布的一項調查顯示，美國消費者一年通脹預期降至3.5%，為2021年4月以來最低。這進一步強化了市場對美聯儲將結束加息周期的預期，這在中長線支撐金價。

此外，俄烏地緣局勢依然緊張，也給金價提供一些支撐，投資者仍需留意逢低買盤的支撐情況。

本周的焦點將是周二的美國零售銷售數據(俗稱“恐怖數據”)，隨后是周三的聯邦公開市場委員會(FOMC)7月會議記錄，后者可能就美聯儲的加息意愿給出更多線索。目前市場對美國7月份零售銷售月率的預期比較樂觀，短線仍需提防金價的進一步下行風險。

此外，周二還需要留意中國7月規模以上工業增加值年率和中國7月社會消費品零售總額年率的表現及影響發酵。耶倫稱美國經濟處于“正軌”，拜登經濟學推動了投資和就業增長

美國財政部長耶倫周一表示，拜登政府的經濟政策取得了成功，推動了美國民間部門的投資熱潮，促進了就業的歷史性增長。

耶倫強調了以氣候為重點的降低通脹法(IRA)的重要性，本周三將是該法案簽署一周年，而今年夏天，創紀錄的高溫和氣候變化相關災害成為了頭條新聞。

美國經濟已經擺脫衰退警告，失業率創新低，工資漲幅強勁，國內生產總值(GDP)增長好于預期，但路透/益普索上周公布的民調顯示，許多在2020年投票支持拜登的美國人認為，拜登領導下的美國經濟表現不佳，他們可能不會在2024年大選中投票給他。(Full?Story)

耶倫告訴美國電氣勞工工會(IBEW)成員，整體通脹率和失業率均已降至4%以下，美國經濟正在持續擴張。“工人們的待遇比去年要好。實際平均時薪在過去一年中有所增長--這意味著工資漲幅超過了通脹率。”

耶倫說，美國經濟正處于“正確的軌道”上，繼續從快速復蘇向穩定增長過渡，但必須對潛在的挑戰保持警惕，尤其是海外的挑戰。“我仍然認為，在保持勞動力市場健康的同時，有一條繼續降低通脹的道路，”她補充說，消費者信心目前處于近兩年來的最高水平。

她說，自拜登上任以來，已經創造了1300多萬個就業崗位，壯年美國人(25歲至54歲)的勞動參與率達到了20多年來的最高水平。目前壯年女性勞動者的勞動參與率為歷史最高，她還補充說，美國黑人和拉丁裔美國人的失業率也是有記錄以來最低的。

“這些并不是抽象的統計數據，”耶倫在事先準備好的發言稿中對IBEW成員說。“這些實實在在地體現在美國人重返工作崗位——能夠把食物擺上餐桌、養家糊口并為退休儲蓄等方方面面。”

耶倫強調美國經濟仍然具有韌性，美國制造業基礎正在重建，盡管有些人預測美國經濟將陷入衰退

美元觸及逾一個月來最高，投資者因擔心亞洲大國經濟而尋求避險

美元周一觸及逾一個月最高，投資者因擔心中國經濟而尋求避險，追蹤美元兌主要貨幣的美元指數上漲0.29%，收報103.17附近，盤中曾觸及103.46，為7月6日以來新高。分析師稱，投資者買入美元是為了在擔憂全球經濟健康狀況之際尋求避險，尤其擔憂亞洲大國。

“很多交易員又開始關注亞洲大國，”OANDA高級市場分析師Edward?Moya說。“我認為人們對亞洲大國的經濟增長前景和當前的房地產危機非常擔憂，我認為最大財富管理機構之一無法償還債務是一個大警示。”

美債10年期國債收益率創十個月新高，關注周二美國零售銷售數據

10年期美國國債收益率周一觸及十個月高點，周二將出爐的7月零售銷售數據預計將顯示穩健增長。不過，由于許多交易員和投資者外出度假，市場交投清淡。

周二的數據預計將顯示7月零售銷售環比增長0.4%，支持經濟依然穩健的觀點。但這不太可能改變人們的預期，即隨著通脹趨緩，美聯儲已完成加息。

BTIG駐紐約董事總經理兼全球利率交易聯席主管Tom?di?Galoma表示，“核心通脹率將逐步走低，這將使美聯儲難以繼續收緊政策。”

投資者正在美聯儲已停止收緊政策的預期與債券供應增加的前景之間進行權衡，后者可能會對市場造成壓力。美聯儲將于周三公布7月25-26日的會議記錄。10年期美債收益率周一盤中觸及4.215%，為11月8日以來最高，隨后回落至4.182%，日內上漲1個基點。

對利率敏感的兩年期美債收益率周一上升7個基點至4.965%，為7月7日以來最高。該收益率維持在7月6日觸及的2007年6月以來最高5.120%以下。

在未來的通脹報告以及美聯儲官員在9月19-20日的聯儲會議上給出未來幾個季度的利率預測之前，沒有重大的催化劑可能會使美聯儲的政策進一步明朗化。

美聯儲還將于8月24-26日在懷俄明州杰克森霍爾舉行年度研討會，這也可能對美聯儲的想法提供一些線索。

最近幾個月通脹年率有所放緩，但仍高于聯儲2%的目標，穩健的經濟數據也打破了市場對近期經濟將出現衰退的預期。

聯邦基金利率期貨交易員認為，美聯儲在11月會議上加息25個基點的可能性不到50%，并認為聯儲有可能在明年5月開始降息。

預計國債供應增加將推高國債收益率，并抵消經濟增長放緩的部分影響。但預計增加將是漸進的，不會在短期內對市場造成重大干擾。

上周四，美國財政部標售30年期國債獲疲軟需求，導致收益率上升，但作為政府1030億美元再融資的一部分，三年期和10年期國債標售獲穩健需求。

紐約聯儲調查：美國消費者一年通脹預期降至3.5%，為2021年4月以來最低

紐約聯儲周一公布的一項調查顯示，美國民眾7月表示，他們預計未來幾年通脹將下降，他們對個人財務狀況的看法也有所改善。

紐約聯儲在其最新的消費者預期調查報告中稱，受訪者表示，一年后通脹可能為3.5%，這是2021年4月以來的最低水平，6月的預期為3.8%。該地區聯儲稱，三年和五年通脹預期均從3%降至2.9%。

消費者對未來通脹率的預期下降之際，一些關鍵類別的價格壓力正在放緩。紐約聯儲稱，7月公眾預期汽油、食品、醫療費用、大學費用和房租的通脹將下降，其中對租金通脹的預期降至2021年1月以來最低。與此同時，7月對房價漲幅的預期從6月的2.9%降至2.8%。

最近出爐的關鍵通脹指標有所降溫。通脹放緩引發了這樣的疑問，即美聯儲在7月政策會議上將指標隔夜利率目標區間上調25個基點，至5.25%-5.50%后，是否還需要再次加息。

通脹預期下降很可能被視為價格壓力前景的利好因素，決策者認為通脹路徑預測對目前的通脹狀況有很大影響。

調查還發現，受訪者對個人財務和就業市場的預期更加積極。紐約聯儲稱，與一年前相比，更多受訪者對個人財務狀況給出積極評價，給出消極看法的受訪者減少。預計一年后自己的生活會更好的受訪者人數升至2021年9月以來的最高水平。

7月的報告還發現，與6月相比，人們對就業市場前景的預期有所改善。

俄羅斯開火警告加劇緊張局勢，導致黑海航道商船擁堵

周一黑海周邊航道上的商船仍然擁堵。在一艘俄羅斯軍艦向一艘貨船開火警告一天后，保險公司和航運公司的不安情緒日益加劇，各港口難以清理積壓的貨物。

俄羅斯稱，其Vasily?Bykov號巡邏艦周日向懸掛帕勞國旗的Sukru?Okan號貨船開火，因該船的船長沒有回應停船接受檢查的要求。俄羅斯說，在檢查之后，該船繼續向多瑙河沿岸的烏克蘭伊茲梅爾港駛去。

基輔周一對其所稱的俄羅斯“挑釁”行動予以譴責，并呼吁國際社會采取果斷的反制措施。

保險業消息人士稱，額外戰爭險保費的費率周一保持穩定，但如果船只受損或沉沒，可能會上漲。

黑海戰爭險保費通常每七天更新一次，是在年度保險費用之外的，估計每艘船的航程保費為數萬美元。

分析公司MarineTraffic周一提供的跟蹤數據顯示，至少有30艘船只在黑海穆蘇拉灣附近拋錨，穆蘇拉灣通往一條與伊茲梅爾相連的水道。

至少有20艘船只在通往伊茲梅爾的航道上拋錨。此外，MarineTraffic的數據顯示，至少有35艘商船在羅馬尼亞康斯坦察港附近等待，比上周多了15艘。

許多船只報告的目的地是羅馬尼亞港口。羅馬尼亞周一表示，其目標是在未來幾個月將烏克蘭谷物運往康斯坦察的每月轉運能力提高一倍，達到400萬噸。

烏克蘭上周宣布計劃在黑海建立一條“人道主義走廊”，以釋放自戰爭爆發以來被困在烏克蘭港口的貨船，但周日的事件給這一計劃蒙上了陰影。

據估計，目前仍有60艘船只被困在烏克蘭港口，其中包括敖德薩港。

挪威船舶保險商Gard上周在一份咨詢報告中說：“雙方根據黑海糧食外運協議向航運業提供的安全保證已不再有效，這意味著烏克蘭黑海港口實際上已被封鎖，商船無法使用，”該公司還補充說，烏克蘭西北部地區的海港已不再是合同上所說的“安全”港口。整體來看，美元和美債收益率相對強勢，對金價打壓明顯，金價短線仍面臨進一步下行風險，但美元指數目前也遭遇200日均線等多重阻力壓制，金價則受到布林線下軌和200日均線等多重支撐位支撐，而對美聯儲將結束加息周期的預期也偏向在中長線支撐金價，需要提防金價小幅下探后震蕩筑底甚至是展開反彈的可能性。

北京時間10:02,現貨黃金現報1905.88美元/盎司。

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