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花旗周一表示，AMD、英特爾和其他幾家半導(dǎo)體公司可能面臨模擬和非人工智能數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)潛在疲軟的風(fēng)險(xiǎn)。

該行分析師Christopher Danely在一份投資者報(bào)告中寫(xiě)道：“我們?cè)趤喼薜恼{(diào)查顯示，模擬和非人工智能數(shù)據(jù)中心終端市場(chǎng)的業(yè)務(wù)已經(jīng)走弱，我們認(rèn)為這就是半導(dǎo)體類股被拋售的原因。”

Danely補(bǔ)充稱，模擬中心的疲軟可能是由于庫(kù)存調(diào)整以及歐洲的需求下降導(dǎo)致，而數(shù)據(jù)中心的疲軟則是由于支出被轉(zhuǎn)移至人工智能，從而轉(zhuǎn)向了英偉達(dá)（NVDA.US）。

因此，風(fēng)險(xiǎn)最大的公司包括AMD、英特爾、恩智浦（NXPI.US）、德州儀器和GlobalFoundries （GFS.US）。然而，他認(rèn)為大部分的疲軟可能會(huì)在下個(gè)月顯現(xiàn)出來(lái)，所以這些公司可能會(huì)在計(jì)劃于9月6日至8日舉行的花旗技術(shù)會(huì)議上比較“樂(lè)觀”。

Danely表示，他預(yù)計(jì)至少在10月份之前，由于基本面疲軟和估值高，半導(dǎo)體股可能會(huì)“繼續(xù)承受壓力”，但2024年應(yīng)該是該行業(yè)的“好年份”，因?yàn)榇蟛糠謳?kù)存將在該年的第一季度消化完畢。

總的來(lái)說(shuō)，美光（MU.US）仍是該領(lǐng)域的首選，因該機(jī)構(gòu)相信動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）市場(chǎng)將復(fù)蘇，而AMD、安森美半導(dǎo)體（ON.US）、亞德諾（ADI.US）和GlobalFoundries也被評(píng)為“買(mǎi)入”，因?yàn)樗鼈儜?yīng)該提供最大的上行空間。

本文源自：智通財(cái)經(jīng)

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