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2023-03-03 16:20:53
領展房產基金調降未償2024年及2027年可轉換債券轉換價
2023-03-03 16:20:53 來源: 騰訊網
(資料圖片)
觀點網訊：3月1日，領展房地產投資信托基金披露公告稱，調整未償2024年可轉換債券轉換價，以及調整未償2027年可轉換債券轉換價。
據悉，就2024年可轉換債券而言，轉換價（調整前）為每個基金單位109.39港元，而新轉換價（調整后）為每個基金單位103.70港元。根據2024年可轉換債券于本公告日期未償還總額7.87億港元及2024年可轉換債券經調整轉換價，于所有未償2024年可轉換債券獲轉換后，將發行758.92萬個基金單位。就2027年可轉換債券而言，轉換價（調整前）為每個基金單位61.92港元，而新轉換價（調整后）為每個基金單位58.77港元。
此外，根據2027年可轉換債券于本公告日期之未償還總額33億港元以及2027年可轉換債券經調整轉換價，于所有未償2027年可轉換債券獲轉換后，將發行5615.11萬個基金單位。2024年可轉換債券經調整轉換價及2027年可轉換債券經調整轉換價之生效日期為基金單位按除權基準買賣首日（即2023年2月24日）。
值得注意的是，基金單位過戶登記手續于2023年2月28日（星期二）至2023年3月6日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理。未償可轉換債券的轉換權于截止過戶期間仍可繼續行使，然而，倘轉換日期為于截止過戶期間內，則相關轉換日期應延至2023年3月7日。除2024年可轉換債券經調整轉換價及2027年可轉換債券經調整轉換價外，2024年可轉換債券及2027年可轉換債券分別的所有其他條款及條件并沒有因建議供股而改變。
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