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2023-08-19 08:19:12
1個多月碧桂園債券暴跌 19只理財產(chǎn)品、3只基金踩坑預(yù)警
2023-08-19 08:19:12 來源: 21世紀(jì)經(jīng)濟報道
記者 唐曜華 楊希 深圳、北京報道 房企“示范生”、“宇宙第一房企”碧桂園，以及頂著“央企”光環(huán)支撐許久的遠(yuǎn)洋，在房地產(chǎn)銷售端遲遲未能回暖、融資困難之下，終究未能躲過暴雷的命運，遠(yuǎn)洋集團未能在8月13日寬限期結(jié)束前支付2094萬美元利息，碧桂園未付息的兩筆美元債雖然仍在寬限期內(nèi)，但碧桂園也承認(rèn)出現(xiàn)階段性流動壓力。
目前兩家房企債券均已出現(xiàn)暴跌，比如“21碧地01”近日最低已跌至20元，1個月左右的時間下跌76%。
(資料圖)
遠(yuǎn)洋控股境內(nèi)發(fā)行的債券今年年初以來就持續(xù)下跌，3月份后更是加速下跌，6月底時多只債券跌入“30元-50元”的區(qū)間，目前多只債券已跌至30元以下，尤其在7月份后加速下跌。碧桂園多只境內(nèi)發(fā)行債券在7月份后也出現(xiàn)了加速下跌，目前多只境內(nèi)債券價格跌至20-30元的區(qū)間，短短一個多月內(nèi)跌幅高達60%-80%。
部分理財產(chǎn)品和基金或已“踩雷”兩大房企發(fā)行的債券。DM持倉數(shù)據(jù)顯示，包括招銀理財、廣銀理財、中郵理財、光大理財、華夏理財?shù)榷嗉依碡敼景l(fā)行的理財產(chǎn)品，以及多家基金公司旗下的基金今年6月末仍持有碧桂園發(fā)行的債券，華夏理財今年6月末持倉還涉及遠(yuǎn)洋控股集團（中國）。兩家房企的債券大跌或?qū)⒔o相關(guān)產(chǎn)品帶來較大損失。
多只理財產(chǎn)品、基金踩雷
DM數(shù)據(jù)顯示，今年6月末，有5家理財公司、1家銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品，以及3家基金公司發(fā)行的基金產(chǎn)品持有碧桂園發(fā)行的債券，共涉及19只理財產(chǎn)品、3只基金。
其中廣銀理財有6只理財產(chǎn)品在2023年6月末持有碧桂園發(fā)行的債券，持倉市值達3.52億，為持倉最多的資管機構(gòu)（據(jù)前十大持倉數(shù)據(jù)測算）。其中兩只產(chǎn)品持有“19碧地02”，4只產(chǎn)品持有“22碧桂園MTN001”。
中郵理財有5只產(chǎn)品在2023年6月末持有碧桂園發(fā)行的債券，其中3只產(chǎn)品持有“22碧桂園MTN001”、2只產(chǎn)品持有“22碧桂園MTN002”，合計持倉市值達2.06億。
廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行有4只產(chǎn)品在2023年6月末持有碧桂園發(fā)行的債券，招銀理財、光大理財在2023年6月末各有一只產(chǎn)品持有碧桂園發(fā)行的債券，華夏理財有兩只產(chǎn)品持有碧桂園發(fā)行的債券。其中廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行4只產(chǎn)品持有“22碧地03”，招銀理財、光大理財、華夏理財?shù)南嚓P(guān)理財產(chǎn)品則持有“20碧地02”。3家基金公司長城基金、華泰柏瑞基金、建信基金則各有一只基金在2023年6月末持有碧桂園發(fā)行的債券。
債券由于成交量小，部分債券尚無最新成交價格，但部分有成交數(shù)據(jù)的碧桂園債券可作為參考。比如“21碧地01”在過去一個多月的時間里出現(xiàn)暴跌，從7月13日的83.87快速下挫至20元左右，大跌76%，其他還有多只碧桂園境內(nèi)債券7月份以來暴跌。目前尚無法查詢到當(dāng)前上述機構(gòu)是否繼續(xù)持有碧桂園發(fā)行的債券。但大幅波動已從7月初開始，若未能及時減持或?qū)⒃馐軗p失。
記者就最新持倉情況咨詢光大理財，光大理財回復(fù)稱，以公開信息為準(zhǔn)。
誰在減持誰在加倉
事實上，碧桂園債券價格波動在6月已經(jīng)出現(xiàn)，資管機構(gòu)似乎這次對“宇宙第一房企”過于樂觀了，上半年，多家機構(gòu)仍持續(xù)在加倉。
中郵理財旗下產(chǎn)品整體持有碧桂園債券的市值在2023年二季度增加了37.33%，廣銀理財旗下產(chǎn)品整體持有碧桂園債券的總市值在2023年二季度僅減少7.37%。2023年一季度末“長城悅享回報A”基金的前五名債券投資還沒有碧桂園發(fā)行的債券，2023年6月末 “19 碧地 02”進入其債券持倉前五。
產(chǎn)品投資報告顯示，招銀理財旗下有一只產(chǎn)品（招銀理財招睿零售青葵系列一年半定開2號固定收益類理財計劃）在二季度疑似增持碧桂園債券，使得“20碧地02”在2023年6月末進入其前十大持倉，持倉市值5191.82萬元，此前今年一季度末該產(chǎn)品前十大持倉中未出現(xiàn)“20碧地02”。不過今年二季度招銀理財旗下產(chǎn)品總體以減持碧桂園債券為主，僅上述產(chǎn)品在2023年6月末的前十大持倉中仍持有碧桂園發(fā)行的債券。
記者從招銀理財了解到，目前上述產(chǎn)品已基本清掉碧桂園發(fā)行的債券，碧桂園債券已不在產(chǎn)品前十大持倉行列。
華夏理財在二季度也整體減持了碧桂園發(fā)行的債券。但華夏理財同時踩中另一顆“雷”。DM數(shù)據(jù)顯示，華夏理財固定收益純債型封閉式理財產(chǎn)品28號2023年6月末還持有另一家“暴雷”房企遠(yuǎn)洋控股發(fā)行的債券“21遠(yuǎn)洋控股PPN001”。
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