科學謀劃制造業鏈式布局
2023-07-07 13:36:34
跑贏99% 同行的韓國Asset Plus基金：小型芯片材料和設備供應商迎買入良機
2023-07-07 13:36:34 來源: 智通財經
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今年表現超過同行99%的基金AssetPlus Korea Rich Together表示，韓國小型芯片材料和設備供應商提供了比存儲芯片巨頭更豐厚的機會。該基金在2023年預計上漲39%。基金策略是篩選那些正在增加產品或擴展到新市場的公司，并以自由現金流與市值比率作為關鍵指標。
此策略意味著避開芯片行業的領導者三星電子 (SSNLF.US) 和SK海力士。盡管這兩家公司的市盈率較低，基金經理認為，在巨額資本支出的影響下，企業的自由現金流每年都會大幅減少。像材料和設備制造商這樣的芯片供應鏈上的公司似乎更具吸引力。例如，最近增加了對TEMC公司的持股，該公司是一個向SK海力士供應工業氣體的供應商，認為此投資能獲得超過兩倍的回報。
該基金亦投資于韓國Kospi指數，還投資于追蹤小型股票的韓國Kosdaq指數。據數據顯示，過去五年中，該基金的年化回報率為9.16%，在同行中表現優秀。基金回報率優異得益于對韓國娛樂行業(如SM Entertainment Co.)、電動汽車零部件供應商(如Seoyon E-Hwa Co.)以及國防供應商(包括Hanwha Aerospace Co.)的早期投資。此外，基金經理表示，即使韓華航空(Hanwha Aerospace Co.)今年迄今上漲了79%，但仍然具有吸引力，因為全球國防產業的規模預計約為記憶芯片行業的五倍大。
該基金最近進行了以下投資變動：
增加了KNJ公司的5%股權，該公司是半導體晶圓刻蝕過程中使用的組件供應商；
購買了Jusung Engineering Co.的股票，該公司是SK海力士的供應商，并將英特爾公司列為客戶；
在Lunit公司獲利后退出投資；
在Osstem Implant公司進行要約收購期間出售了其股份；
在SM Entertainment股權爭奪戰之前出售了超過一半的持股份額，后來在BTS旗下的Hybe Co.公司退出與Kakao公司的爭奪后重新增加了一些持股；
在電動汽車電池材料供應商Jeio Co.公司首次上市后股價飆升超過50%后退出投資。
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