8月17日基金凈值：華夏量化優選股票A最新凈值0.8172，漲0.78%
2023-08-18 13:49:04
【風口研報】巨頭紛紛入局 機器人時代大勢所趨 持續關注順周期板塊的配置機會
2023-08-18 13:49:04 來源: 東方財富研究中心
今日（8月17日），兩市股指盤中沖高回落，午后再度探底回升；成交額略有放大，北向資金延續流出態勢，全日凈賣出超15億元。
盤面上看，軍工板塊強勢拉升，機器人、高壓快充、無人駕駛概念等活躍，釀酒、汽車、半導體等板塊走強，保險、銀行板塊走低。其中機器人概念成領漲板塊，受到投資者熱捧，昊志機電、通力科技、新時達等超10股漲停。
近期機器人板塊催化劑頗多。8月16日，2023世界機器人大會在北京開幕。同日，北京市經濟和信息化局印發《北京市促進機器人產業創新發展的若干措施》提出，設立100億元規模的機器人產業基金，首期規模不低于20億元，支持創新團隊孵化、技術成果轉化、企業并購重組和發展壯大。
(資料圖片)
浙商證券表示，人形機器人具備通用性、可使用工具等屬性，“具身智能”浪潮大勢所趨，聚焦機器人核心零部件供應商；中航證券指出，人形機器人打開應用新場景，國內產業鏈加速布局；國泰君安認為，人形機器人產業加速，核心零部件充分受益。
浙商證券：聚焦機器人核心零部件供應商
投資要點：小米發布機器狗CyberDog2，搭載了12個CyberGear微電機和19個傳感器，四足機器人ToB、ToC應用空間大，多家公司已實現商業化。四足機器人較雙足機器人有更高的有效載荷和極強的平衡能力，也更利于控制、設計和維護。人形機器人具備通用性、可使用工具等屬性，“具身智能”浪潮大勢所趨。
應用場景：ToB端，能夠適應不同復雜地形、天氣的高機動性和靈活性，能夠替代人類在許多特殊或高危環境中工作。在農業、工業領域，以及特定的安防巡檢、勘測探索、公共救援、軍警等場景有巨大應用潛力。ToC端，具備的計算機視覺和智能交互特性，有望成為個人和家庭智能服務場景中新的增長方向。
核心標的：聚焦四足/人形機器人核心部件制造龍頭。電機：關注鳴志電器、匯川技術等；絲杠：推薦恒立液壓、長盛軸承等；減速器：推薦雙環傳動、綠的諧波等；傳感器：推薦華依科技等；控制器：推薦華中數控等；輕量化：推薦精工科技等；集成：關注三花智控、拓普集團等；工業機器人：推薦埃斯頓，關注新松機器人；特種機器人：推薦晶品特裝。
上海證券：持續關注順周期板塊的配置機會 以及HJT和機器人產業化進程
核心觀點：工程機械行業筑底，政策端利好釋放有望帶動行業底部回升。建議關注產品力和渠道力突出、有出海邏輯或國企改革屬性的龍頭和核心部件供應商。
投資建議：建議關注已在特斯拉供應鏈或給特斯拉積極送樣的高壁壘核心環節供應商，如三花智控、拓普集團、綠的諧波、雙環傳動、中大力德、柯力傳感、匯川技術、禾川科技、步科股份、昊志機電、鳴志電器、江蘇雷利、秦川機床、鼎智科技、五洲新春、長盛軸承等，以及部分工業機器人本體制造廠商，如埃斯頓、博實股份、新時達等。
需要注意的是，當前人形機器人距離量產仍有相當距離，技術路線的選擇仍具有一定不確定性，所以仍需緊密跟蹤產業鏈變化，在變化中找尋確定性不斷增強的核心受益標的。
信達證券：小米機器人CyberDog2發布 機器人時代大勢所趨
核心觀點：小米CyberDog2發布可窺見國產智能機器人產業加速迭代，未來其他科技公司有望進一步跟進；自研微電機展現了國產產業鏈在硬件方面深厚的積淀和降本能力，看好機器人硬件國產化進程。
投資建議：推薦匯川技術、旭升集團（信達電新&汽車組聯合覆蓋），建議關注鳴志電器、偉創電氣、兆威機電、奧比中光、芯動聯科等。
天風證券：感知+決策+控制三個維度助力人形機器人商業化加速
核心觀點：馬斯克表示，特斯拉已經打通了FSD和機器人的底層模塊，實現了一定程度的算法復用，隨著人形機器人TeslaBot的出現，特斯拉FSD將加速迎來自己的‘ChatGPT時刻’。FSD算法主要依賴于神經網絡和計算機視覺技術，均會對機器人的感知、決策和控制技術迭代起到重要作用，自動駕駛與人形機器人業務有望產生強協同效應。
催化時點：FSD正式版本發布；FSD入華；Dojo算力研發進展披露；特斯拉AI Day。
投資建議：建議關注三花智控、拓普集團、雙環傳動、鳴志電器、江蘇雷利、鼎智科技、恒立液壓、精鍛科技、柯力傳感、五洲新春、步科股份、綠的諧波。
開源證券：巨頭紛紛入局人形機器人 傳感器迎來發展機遇期
核心觀點：隨著科技巨頭逐步入局人形機器人，傳感器的品類、數量需求將實現雙增長，編碼器、力學傳感器、慣性傳感器等傳感器產業有望獲得快速發展機遇。
受益標的：建議重點關注力學傳感器、編碼器、IMU相關廠商。奧普光電、昊志機電、康斯特、柯力傳感、漢威科技、敏芯股份、芯動聯科。
國盛證券：谷歌發布RT-2模型 機器人產業進展加快
核心觀點：Google以PaLI-X和PaLM-E為支柱推出了全新的機器人應用模型RT-2，RT-2將機器人動作執行位置計算的非常精準，執行器驅動是運動控制的核心，重點在人形機器人驅動器，決定驅動器性能核心的是驅控芯片，隨著機器人應用模型的迭代加速，有望為驅動芯片和驅動器企業打開廣闊市場空間。
投資建議：VLA應用模型的出現，有望全面推動機器人全產業鏈進展，建議關注以下細分賽道，1、執行器：三花智控、拓普集團、鳴志電器、綠的諧波、雙環傳動、金力永磁、鼎智科技、步科股份、五洲新春；2、傳感器：柯力傳感、漢威科技、奧比中光；3、驅動控制：峰岹科技、麥格米特、拓邦股份、英威騰；4、本體：博實股份、優必選（港股）。
中航證券：人形機器人打開應用新場景 國內產業鏈加速布局
核心觀點：伴隨著機器人領域尤其是人形機器人批量應用帶來的降本需求，六維力/力矩傳感器國內供應商“試用-反饋-迭代-量產”的產業閉環有望逐步實現，而當前人形機器人產業鏈奇點時刻漸行漸近，國內供應鏈有望加速實現國產替代。
重點推薦：華中數控、國茂股份、中科創達、航錦科技、雙良節能、超圖軟件、紐威股份、天通股份、西子潔能、捷佳偉創、天準科技。
核心個股組合：華中數控、國茂股份、中科創達、貝斯特、五洲新春、禾川科技、航錦科技、雙良節能、紐威股份、華伍股份、西子潔能、驕成超聲、奧特維、羅博特科、高測股份、宇晶股份、捷佳偉創、科威爾、綠的諧波、埃斯頓、雙環傳動、柯力傳感、瀚川智能。
國泰君安：人形機器人產業加速 核心零部件充分受益
核心觀點：人形機器人為新型賽道，AI賦能下迎來重大邊際變化，“具身智能”的機器人是人工智能的終極形態。AI技術的迭代使得機器人智能化水平有望持續提升，疊加國家政策的大力支持下，人形機器人市場空間巨大。
投資建議：總成：受益標的為拓普集團、三花智控、匯川技術。電機：推薦標的為鳴志電器、禾川科技，受益標的為江蘇雷利、步科股份、雷賽智能。減速器：推薦標的為國茂股份、豐立智能，受益標的為雙環傳動、中大力德、昊志機電。絲杠：推薦標的為恒立液壓，受益標的為鼎智科技、貝斯特。傳感器：受益標的為柯力傳感、八方股份、漢威科技、奧比中光-UW、凌云光。液壓彈簧：受益標的為華緯科技。
(本文不構成任何投資建議，投資者據此操作，一切后果自負。市場有風險，投資需謹慎。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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