世界熱推薦：航運概念又爆發！900億巨頭逼近漲停，造船周期有望向上，這些標的或將受益

2022-09-21 15:36:09 來源: 財聯社

財聯社（上海，編輯梓隆）訊，今日（9月21日）早盤，航運概念熱度再起，截止午間收盤，招商南油、長航鳳凰雙雙漲停，900億行業龍頭中遠海能大漲超9%，且盤中一度逼近漲停，此外，九豐能源、招商輪船、海油發展、中遠海特等股也漲幅居前。

注：航運概念股再度走高（截止9月21日午間收盤）

油氣運輸推高運價，航運概念持續活躍

(相關資料圖)

消息面，因航運需求堅挺，波羅的海干散貨運價指數周二（9月20日）指數大漲11.3%，攀升176點至1729點，且創8月3日來最高水準，漲至逾一個半月高位。同時，該指數9月以來持續拉升，截止9月20日，本月累計已上漲近79%。據悉，由于受歐洲能源危機影響，疊加冬季為油運傳統旺季，油輪運輸行業目前景氣度持續高漲。

注：波羅的海干散貨指數持續走高（截止9月20日數據）

安信證券指出，當前經濟全球化由溫和、穩定的狀態轉向沖突、制裁的再平衡，資源價值凸顯，供應鏈重塑，航運大周期來臨。短期地緣政治、環保新規等多因素共振或進一步影響需求供給，推高油運景氣度。未來2-3年內供需差逐步增大，行業景氣周期確定性強。考慮到油運需求曲線陡峭，結合歷史周期復盤，景氣上行期運價往往顯著上漲。

受行業景氣度持續高漲，航運概念板塊今年以來也表現出色，截止今日午間收盤，板塊指數今年累計漲幅達17.4%，若以大盤此前4月27日開啟反彈至今來計算，其指數同期近5個月累計上漲近36.7%。此外，板塊內的多只概念股也成為兩市“亮點”，同樣以4月27日至今來統計，招商南油、中遠海能、華東重機、中遠海特股價均已成功翻倍。

造船周期預計向上，關注板塊業績釋放

受航運市場景氣傳導，船舶制造行業今年也迎來高增發展。據中國船舶工業行業協會近期公布數據顯示，今年1至8月份，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市場份額的45.4%、50.6%和47.7%，繼續保持全球第一。其中，新接訂單中，我國在高端船型的市場份額進一步擴大，液化天然氣船占全球市場份額的近三成，達到27.2%，萬箱以上集裝箱船占到全球市場的43.9%。

東吳證券指出，造船是大周期，供需錯配是造船周期產生的主要原因。民用造船業已進入新的周期上行階段，呈現量價齊升狀態。需求端方面，運價高位+環保政策約束+到齡船只更新，新造船需求進入上行周期。供給端方面，金融危機以來，受訂單大幅減少和船價持續走低等因素影響，全球造船企業破產清算與兼并重組案件達到數百起，產能出清過程基本結束。此外，海軍裝備體系建設加速推進，軍船具備長期向上成長空間。

具體受益標的方面，廣發證券指出，從訂單顯著回暖到盈利改善，全球造船業迎來底部復蘇。需求端，我們正站在船齡替換+環保法規長周期的起點上，下游航運業景氣擴散至幾乎所有細分子行業。更重要的是，在經歷長周期下行后，行業供給顯著收縮，且現存中小船企恢復困難，頭部船企話語權提升，盈利有望顯著改善。因此，推薦全球競爭力持續強化的中國船舶，建議關注中船防務、亞星錨鏈、中國重工。

關鍵詞：航運概念

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