金融標準化“十四五”發展規劃發布 指明保險業發展方向
2022-02-10 21:00:19
被指贖回400億，葛蘭旗下基金遭謠言“攻打”
2022-02-10 21:00:19 來源: 財聯社
財聯社（深圳，記者周曉雅）訊，寧德時代、藥明康德再遭重挫，持倉的明星基金經理也登上熱搜榜單，機構大幅贖回相關基金、“固收+”基金減持絕對收益倉位等種種傳聞的背后，今日市場異動的原因究竟是什么？
開年以來，將基金投資目標從賺大錢到“回本”的基民，還能繼續持有手頭的基金嗎？多位機構人士給出了他們的答案。
基金相關謠言上熱搜，寧王大跌成關鍵詞
今日一則傳言指向葛蘭，稱有大型險資、理財子、FOF專戶等贖回葛蘭旗下產品金額達400億，主要為新能源，其中寧德時代贖回最高。為此，中歐基金回應稱，網傳“大額贖回”為不實消息，請勿輕信謠言。
事實上，該謠言在傳出不久后就已經得到不少網友和自媒體的辟謠。比如，有市場人士統計出，葛蘭雖然總管理規模在1100億左右，但根據四季報，她管理的非醫藥類基金合計規模為200億左右，即便這些基金僅買入新能源賽道，也不足以到400億規模。
也有自媒體指出，該頭部基金經理的持有人，大部分都是中小投資者，特別是以互聯網用戶為主。機構用戶占比極低。以她管理規模最大的某醫藥主題基金來說，最新披露的規模近774億，機構持有人占比，只有1.18%。
“400億的贖回數據顯然跟信息披露數據出入大了，造謠者不動腦子！”某財經大V更是感慨道，市場不好的時候市場各種傳言滿天飛，建議投資者要擦亮眼睛分別信息真假，尤其要跟公開數據對比。
傳言四起的背后，今日各大指數走勢出現分化，上證指數全天震蕩小幅上漲，創業板指數再度大跌。其中，寧德時代在早盤一度跌超8%，午后更是一度跌破500元整數關口，隨后展開反彈，最終收盤下跌5.32%，成交金額近150億，創歷史新高。此外，CRO、電力設備、新冠治療等板塊跌幅居前。
從資金流動情況來看，機構正大舉賣出藥明康德。2月10日龍虎榜數據顯示，滬股通買入8.39億元并賣出6.33億元，3機構席位合計買入6.71億元，4機構席位合計賣出22.96億元。周一至今，買入前五席位合計買入32.85億元，賣出前五席位合計賣出52億元。
作為公募基金的心頭好之一，截至2021年末，660只基金持有藥明康德，葛蘭管理的中歐醫療健康、劉彥春管理的景順長城新興成長、趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療、焦巍管理的銀華富裕、吳興武管理的廣發醫療保健等持股數量居前。
針對今日市場的異動，也有市場傳言稱，出于基金公司考核機制的原因，絕對收益賬戶開始降低倉位，特別是“固收+”產品的權益倉位，在節后降倉，高景氣賽道受重挫。對此，業內人士認為，從資金方面來看，“固收+”等產品情況也很難判斷，“但今天確實是有外資在凈賣出，主要還是近期波動較大疊加一些海外的新聞影響，可能形成了一部分踩踏。”
珍惜2800點以下的創業板，公募基金仍看好新能源
對于熱門賽道的重挫，多家機構也在第一時間給出相關解讀。
博時基金認為，近期新能源車板塊回調幅度較大，主要是因為美聯儲加息對全球范圍內成長板塊的估值有壓制，以及在國內強烈穩增長預期的背景下，短期市場對穩增長板塊的偏好提升，并且當前市場缺乏增量的入場資金，對新能源車板塊形成階段性的壓制。
“站在當前時點，我們依然堅定看好新能源汽車行業的投資機會?！辈r基金認為，在全球范圍內，新能源車的政策都在持續加碼，符合碳中和的主題和節能減排的方向，同時也是國內促進消費和內需的途徑之一。并且當前新能源車的滲透率在全球仍不到10%，行業仍具有高景氣度，長期成長確定性強。
進一步來看，經過前期的回調，相關板塊估值已逐漸接近歷史底部，并且行業基本面處于短期和中長期同時向上的階段。“我們認為新能源車板塊最黑暗的時刻已經過去，往后看回調幅度不會太大，當前的估值性價比較調整前更高，相對更看好產業鏈里核心龍頭公司的表現?！辈r基金表示。
信達澳銀基金則在今日致投資人一封信中稱，目前無需對市場整體過度擔憂，應珍惜2800點以下的創業板及3400點以下的上證指。
對于近期市場調整，信達澳銀基金認為，這是市場短期非理性情緒的集中宣泄，預計今年A股市場大幅下行的可能性不大，應積極把握結構性的投資機會。
在投資布局上，信達澳銀認為可關注三大方面：一是交運、旅游、養殖、地產鏈等超跌行業；二是“碳中和”領域的綠電、新能源、風電、光伏等賽道，這些板塊的長期發展邏輯沒有改變；三是環保、建筑等逆周期板塊，其業績增長確定性將會在今年有更為充分的體現。
金鷹基金權益研究部策略研究員金達萊認為，市場異動主要來源對中美戰略競爭的矛盾加深的憂慮情緒。他認為，中國新能源產業起步早，已經形成完備的產業鏈，在全球范圍具備很強競爭力，美國拜登政府要發展新能源難以脫離中國，以光伏產業為例，我國雖然經歷了歐美多年雙反制裁，但依然壟斷全球光伏制造。美國政府可能會針對中國某些標桿性企業，但是無法封鎖中國所有企業。
“此外，在經歷持續近30%的回調后，不排除由于部分基金較大贖回引發的資金層面反向的正反饋效應，進一步促使前期熱門板塊的超跌?！痹谒磥恚环矫?，去年買核心賽道基金的投資者當前可能已存在明顯虧損，當這些基金凈值接近1元時，投資者有較大沖動贖回基金。另一方面，由于開年以來行情不好，新基金發行遇冷，增量資金相對有限。
從長期視角看，金達萊認為，隨著銀行剛兌打破，萬億理財資金在尋找新方向，居民資產入市已是大勢所趨，一旦市場重新出現賺錢效應，場外資金仍有望再度涌入。短期來看，仍需經濟數據公布來為市場提振信心，可關注近日將公布的1月信貸社融數據。
值得強調的是，隨著市場情緒的逐漸企穩和漸趨改善，A股的春季行情仍在途中。春節后至兩會召開前，國內正進入“穩增長”和“政策發力適度靠前”的觀察期，國內流動性環境趨向寬松。而美聯儲加息落地后，預計海外和國內資金的壓制因素也將有所消退，后續銀行信貸、基金發行和自購等存量資金情況將有所改善。隨著外資等資金的回流，A股市場信心也有望提振。
他表示，行業配置上，在均衡配置下，關注估值具有性價比的科技板塊?！岸唐?，科技板塊經此輪調整后，在隨后的年季報密集披露期，業績高增、性價比合適的景氣方向仍可為，當前調整或有望提供年內較佳的低吸機會?！贝送?，“穩增長”主線，即銀行地產鏈、新老基建鏈和大眾消費等，在政策未落地前，市場仍會對主線存在期待，可逢低參與。
也有機構從估值角度來分析稱，寧德時代目前估值已經到了2019年上漲之前的增速水平，而2019年10月之后，行業還是經歷了2020疫情影響下的需求不及預期的情況。“從基本面看，往前往后看，最差的肯定不是2022年，那么近期可能真的更多的是配置型資金的減倉以及由此引發的踩踏。對于行業增速和現在的估值水平，我們還是很有信心的?！?/p>
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