南方中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金開放日常申購、贖回、轉換及定投業務的公告

(資料圖)

公告送出日期：2023年6月27日

1公告基本信息

基金名稱 南方中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

基金簡稱 南方中證上海環交所碳中和ETF聯接

基金主代碼 016917

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023年6月1日

基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司

基金登記機構名稱 南方基金管理股份有限公司

公告依據 《南方中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》

《南方中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》

申購起始日 2023年6月30日

贖回起始日 2023年6月30日

轉換轉入起始日 2023年6月30日

轉換轉出起始日 2023年6月30日

定投起始日 2023年6月30日

下屬分類基金的基金簡稱 南方中證上海環交所碳中和ETF聯接A 南方中證上海環交所碳中和ETF聯接C

下屬分類基金的交易代碼 016917 016918

該分類基金是否開放 是 是

2日常申購、贖回等業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3日常申購業務

3.1申購金額限制

1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元（含申購費），基金銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準；

2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人有權采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告；

3、除招募說明書第八部分中“九、拒絕或暫停申購的情形及處理方式”另有約定外，本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但法律法規或監管要求另有規定的除外；

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購費率

對于申購本基金A類基金份額的投資人，申購費率最高不高于1.2%，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：

申購金額（M） 申購費率

M＜100萬 1.2%

100萬≤M＜200萬 0.8%

200萬≤M＜500萬 0.4%

M≥500萬 每筆1,000元

對于申購本基金C類基金份額的投資人，申購費率為零。本基金C類基金份額的基金銷售服務費年費率為0.30%。

投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。

申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

3.3其他與申購相關的事項

1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購的當天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。基金銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到申請。申購申請的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準；

2、申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算；

3、投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，否則所提交的申購申請不成立；

4、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

5、辦理申購業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

4日常贖回業務

4.1贖回份額限制

1、本基金單筆贖回申請不低于1份，投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高單筆最低贖回份額要求，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定；

2、本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制；

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2贖回費率

本基金贖回費率最高不超過1.5%，隨申請份額持有時間增加而遞減。具體如下表所示：

（1）A類基金份額的贖回費

持有期限（N） 贖回費率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0

（2）C類基金份額的贖回費

持有期限（N） 贖回費率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0

贖回費全額歸入基金財產。

4.3其他與贖回相關的事項

1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準；

2、贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算；

3、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

4、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立；

6、投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。如遇證券/期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務流程時，則贖回款項劃付時間相應順延。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理；

7、辦理贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

5日常轉換業務

5.1轉換費率

一、基金轉換費用

1、基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成；

2、轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于法律法規、中國證監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定；

3、轉入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差。由紅利再投資產生的基金份額在轉出時不收取申購補差費。

二、基金轉換份額的計算公式

基金轉換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下：

轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

補差費=（轉出金額-轉出基金贖回費用）/（1+申購補差費率）×申購補差費率

轉換費用=轉出基金贖回費用+補差費

轉入金額=轉出金額-轉換費用

轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

三、轉換費用規則計算舉例

下面以投資人進行甲基金與乙基金之間的轉換為例說明。本基金的轉換業務收取費用參照上述計算規則,轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、招募說明書規定費率執行。（其中1年為365天）。

甲基金費率舉例如下：

費率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率

A類份額 申購費 M＜100萬 0.80%

100萬≤M＜500萬 0.60%

M≥500萬 每筆1000元

贖回費 N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.75%

30天≤N＜365天 0.50%

N≥1年 0%

C類份額 申購費 無 -

贖回費 N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.50%

N≥30天 0%

乙基金費率舉例如下：

費率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率

A類份額 申購費 M＜100萬 1.80%

100萬≤M＜500萬 1.20%

500萬≤M＜1000萬 0.60%

M≥1000萬 每筆1000元

贖回費 N＜7天 1.50%

7天≤N＜365天 0.50%

1年≤N＜2年 0.30%

N≥2年 0%

甲基金A類份額與乙基金A類份額的轉換說明如下：

轉換金額（M） 轉換費率

申購補差費率 贖回費率

甲基金A

轉

乙基金A M＜100萬 1.00% 份額持有時間（N）：

N＜7天：1.50%；

7天≤N＜30天：0.75%；

30天≤N＜365天：0.50%

N≥1年：0%；

100萬≤M＜500萬 0.60%

500萬≤M＜1000萬 0.58%*

M≥1000萬 0

乙基金A

轉

甲基金A -- 0 份額持有時間（N）：

N＜7天：1.50%；

7天≤N＜365天：0.50%；

1年≤N＜2年：0.30%；

N≥2年：0%；

*對于該檔金額的轉換，鑒于轉出基金申購費率為每筆固定金額1000元，本著有利于基金份額持有人利益的原則，在計算申購補差費率時按0.02%扣減（即申購補差費率為0.6%-0.02%＝0.58%）。基金管理人可根據業務需要進行調整。

甲基金A類基金份額與C類基金份額的轉換說明

轉換金額（M） 轉換費率

申購補差費率 贖回費率

甲基金C

轉

甲基金A M＜100萬 0.80% 0

100萬≤M＜500萬 0.60%

M≥500萬 每筆1000元

甲基金A

轉

甲基金C -- 0 0

5.2其他與轉換相關的事項

1、投資人轉換的兩只基金必須是由同一銷售機構銷售并以本公司為登記機構的基金；

2、轉換以份額為單位進行申請。投資人辦理轉換業務時,轉出方的份額必須處于可贖回狀態，轉入方的份額必須處于可申購狀態。如果涉及轉換的份額有一方不處于開放狀態，轉換申請處理為失敗；

3、單筆基金轉換的最低申請份額為1份，若轉入基金有大額申購限制的，則需遵循相關大額申購限制的約定；

4、上述涉及基金轉換業務份額的計算結果保留位數依照各基金《招募說明書》的規定；

5、正常情況下，基金登記機構將在T+1日對投資人T日的基金轉換業務申請進行有效性確認，辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T＋2日后(包括該日)投資人可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況；

6、持有人對轉入份額的持有期限自轉入確認之日算起；

7、轉換業務遵循“先進先出”的業務規則，即首先轉換持有時間最長的基金份額；

8、本公司可以根據市場情況調整有關轉換的業務規則及有關限制，但應在調整生效前在規定媒介予以公告。本公司也可以根據市場情況暫停和重新開通轉換業務，但應在實施前在規定媒介予以公告；

9、本基金的轉換業務規則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業務規則》為準。

10、本次開通基金轉換業務的銷售機構

1）直銷機構：南方基金管理股份有限公司

2）代銷機構：中國建設銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江海證券有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、德邦證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、大同證券有限責任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、大通證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、川財證券有限責任公司、東方財富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京中植基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司（排名不分先后）

除上述機構外，其他銷售機構如以后開展上述業務，本公司可不再另行公告，以各銷售機構為準。

6定投業務

1、開通定投業務的銷售機構

1）直銷機構：南方基金管理股份有限公司

2）代銷機構：中國建設銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江海證券有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、大同證券有限責任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、粵開證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、川財證券有限責任公司、東方財富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司（排名不分先后）

由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開展上述業務的時間可能有所不同，具體以各銷售機構為準。除上述機構外，其他銷售機構如以后開展上述業務，本公司可不再另行公告，以各銷售機構為準。

2、辦理方式

投資人開立基金賬戶后即可到上述機構的網點(包括電子化服務渠道)申請辦理本基金的基金定投業務，具體安排請遵循各銷售機構的相關規定。

3、辦理時間

基金定投的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。

4、申購金額

本基金定投每期最低申購金額為1元，各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高每期最低申購金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。

（1）投資人應與相關銷售機構約定扣款日期。

（2）銷售機構將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開放日則以銷售機構的相關規定為準，并將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日（T日）。

（3）投資人需指定相關銷售機構認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

5、申購費率

若無另行公告，定投費率及計費方式與一般的申購業務相同。部分銷售機構處于定投費率優惠活動期間的，本基金將依照各銷售機構的相關規定執行。

6、扣款和交易確認

基金的登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T＋1日進行確認，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。

7、變更與解約

如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業務，請遵循銷售機構的相關規定。

7基金銷售機構

7.1直銷機構

南方基金管理股份有限公司

7.2代銷機構

1、南方中證上海環交所碳中和ETF聯接A：

中國建設銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、蘭州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江海證券有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、大同證券有限責任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、大通證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、川財證券有限責任公司、東方財富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京中植基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京坤元基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司（排名不分先后）

2、南方中證上海環交所碳中和ETF聯接C：

中國建設銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、蘭州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江海證券有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、大同證券有限責任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、大通證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、川財證券有限責任公司、東方財富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京中植基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京坤元基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司（排名不分先后）

8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

1、自2023年6月30日起基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

2、基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定投業務的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《南方中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《南方中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》和《南方中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金產品資料概要》。

2、未開設銷售網點地區的投資人，及希望了解其它有關信息和本基金的詳細情況的投資人，可以登錄本基金管理人網站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人客服熱線（400－889－8899）。

3、由于各銷售機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資人應以銷售機構具體規定的時間為準。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月27日

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