2023年8月1日操盤必讀：影響外匯市場的利好與利空消息集錦

2023-08-01 14:01:48 來源: 亞匯網

基本消息面

周二(8月1日)，美元指數窄幅震蕩，目前交投于101.90附近。美元周一小幅上漲，因為美聯儲的一項調查顯示，第二季度美國的銀行報告信貸標準收緊，貸款需求減弱，這表明利率上升正在對經濟產生影響，而且市場預計本周將出爐的美國非農數據將比較強勁。澳元周一表現較強，澳元兌美元大漲1.05%，因市場預計澳洲聯儲周二將加息25個基點。

(相關資料圖)

美聯儲季度高級貸款專員意見調查(SLOOS)顯示，銀行預計將在2023年剩余時間內進一步收緊標準。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler表示，“當然，在升息環境下，你會預期貸款標準會收緊，同時需求也會下降。”

Chandler說，本周五將公布的美國6月失業率報告可能會很強勁，而下周公布的6月消費者物價指數(CPI)可能會顯示通脹年率首次上升。他說，“有些人認為這只是冰山一角。汽油價格正在上漲”。

周五的非農就業數據將是影響美聯儲9月底利率決定的幾個數據點中的第一個。在那之前，各國央行領導人將出席8月24-26日在懷俄明州杰克森霍爾舉行的美聯儲研討會，會上將重點討論全球經濟的結構性變化。

華盛頓Convera高級市場分析師Joe Manimbo表示，“我們得看看美國的數據是否能繼續反映出美國經濟具韌性，如果是的話，這至少能幫助美元在從現在到杰克森霍爾會議期間保持穩定。”

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數周一上漲0.18%，收報101.88，逼近上周觸及的近三周高點102.05。不過，美元指數月線仍下跌約1%，因美聯儲的激進加息周期——美元走強的一個關鍵驅動因素——可能在上周加息25個基點后已結束。

上周五的數據顯示，美國6月年通脹率為逾兩年來最低，核心價格壓力有所緩解，緩解了美國聯邦公開市場委員會(FOMC)繼續加息的壓力。

歐元周一早些時候上漲，因為數據顯示歐元區7月份通脹率進一步下降，同時歐元區在2023年第二季度恢復增長，擴張幅度超過預期。

在數據顯示歐洲經濟增長加快、通脹走低之后，歐元兌美元周一盤中曾小幅上漲至1.1045附近，之后回落。紐約尾盤，歐元下跌0.18%，至1.0996。

歐元實現約1%的月度漲幅。上周的歐洲央行政策會議提高了9月份暫停加息的可能性，不過荷蘭合作銀行的分析師稱，周一的數據“使歐洲央行既可以主張更長時間的按兵不動，也可以再次加息”。

日本央行上周放松了對利率的控制，日元延續跌勢，但日元兌美元仍實現3月份以來的首次月度上漲。

在日本央行周一采取新的干預措施后，美元兌日元周一尾盤上漲0.77%，收報142.26。

上周五，日本央行維持超低利率、提高債券收益率曲線控制(YCC)政策的靈活性、并放松對長期利率上限的控制，交易員試圖評估這些舉措的影響，日元陷入劇烈震動。

過去一年來，日本央行壓低收益率的政策對日元造成了沉重的壓力，而周一新的干預措施表明它可能會繼續這樣做。

日本指標10年期公債收益率升至九年高點，促使日本央行采取額外的購買行動來減緩收益率升勢。

在亞洲其他地區，周一的數據顯示，中國制造業活動在7月連續第四個月下滑，不過有消息稱亞洲大國將采取進一步措施刺激經濟復蘇，令澳元和中國股市受到提振。此外，市場普遍預計澳洲聯儲周二將加息25個基點，也給澳元提供支撐。

澳元兌美元周一尾盤上漲1.08%，收報0.6716美元。

在英國央行周四召開政策會議之前，英鎊兌美元周一窄幅震蕩，收報1.2834，跌幅約0.09%，月線仍上漲1.12%。市場定價反映周四加息25個或50個基點的幾率相當。

基本面利空因素

1.美元周一走高，因為美聯儲的一項調查顯示，第二季度美國的銀行報告信貸標準收緊，貸款需求減弱，這表明利率上升正在對經濟產生影響。

2.美聯儲季度高級貸款專員意見調查(SLOOS)也顯示，銀行預計將在2023年剩余時間內進一步收緊標準。紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler表示，“當然，在升息環境下，你會預期貸款標準會收緊，同時需求也會下降，” 衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數<=USD>上漲0.24%，盤初變化不大。

基本面利多因素

1.Chandler說，周五將公布的美國6月失業率報告可能會很強勁，而下周公布的6月消費者物價指數(CPI)可能會顯示通脹年率首次上升，“有些人認為這只是冰山一角。汽油價格正在上漲。”

2.周五的非農就業數據將是影響美聯儲9月底利率決定的幾個數據點中的第一個。在那之前，各國央行領導人將出席8月24-26日在懷俄明州杰克森霍爾舉行的美聯儲研討會，會上將重點討論全球經濟的結構性變化。

機構觀點

摩根士丹利：英國央行可能在周四提前宣布量化緊縮政策

摩根士丹利分析師表示，英國央行可能會在周四的會議上提前宣布量化緊縮政策，同時可能將利率上調25個基點。他們預計，英國央行將初步宣布，計劃在2023年10月至2024年9月期間，通過提高被動減持額度，將國債的減持額度從目前的每月800億英鎊提高到每月900億英鎊，同時可能繼續以每年400億英鎊的速度主動出售國債。

Kingswood：英國央行更有可能加息25個基點，指引比加息更受關注

Kingswood首席經濟學家Rupert Thompson表示，英國6月通脹數據低于預期，這使得英國央行在周四的會議上加息25個基點的可能性大于加息50個基點。對市場而言，任何有關未來措施的潛在指引都可能比實際加息更有意義。他表示，“市場將關注任何有關利率仍需進一步上調多少的線索。在這方面，他們可能會感到失望，因為英國央行很可能只會堅持那句相當無益的口號，即如果有證據表明通脹更加持續，就需要進一步收緊政策。”

荷蘭合作銀行：英國央行預測經濟將避免衰退并發出鷹派指引將使英鎊受益最大

荷蘭合作銀行貨幣策略師Jane Foley在一份報告中表示，對英鎊多頭來說，本周英國央行會議對英鎊最有利的結果是英國央行預測英國將避免經濟衰退，并且英國央行比歐洲央行和美聯儲對前景表現得“更加鷹派”（美聯儲和歐洲央行上周都暗示利率可能已經接近峰值）。市場尚不確定英國央行將選擇加息25個基點還是50個基點，不過過度緊縮將增加經濟衰退的風險。

澳大利亞國民銀行：預計澳洲聯儲不會在8月進行加息

在澳大利亞上周公布了第二季度的通脹數據后，澳大利亞國民銀行調整了其對澳洲聯儲的加息預期，他們預計，澳洲聯儲將不會在8月進行加息。澳大利亞國民銀行的分析師稱，服務業通脹仍居高不下，這本身就加大了通脹無法在合理時間范圍內回到3%目標的風險。這甚至還沒有考慮到9月季度可能出現的許多其他服務價格上漲。他們表示，他們會繼續監測到目前為止經濟對加息反應的最新數據。

野村證券：澳洲聯儲料還會再次加息，但需等到11月

野村證券分析稱，澳大利亞最新的通脹數據是一個“驚喜”，但他們同時警告稱，由于澳大利亞失業率保持在非加速通脹失業率（NAIRU）以下，貨幣政策似乎并不特別緊縮，而其他央行仍在加息。他們認為，考慮到通脹回歸目標區間的預期將持續很長時間，澳洲聯儲對未來任何上行通脹意外都將同樣敏感。他們現在預計，澳洲聯儲會在今年11月再次加息。

西太平洋銀行：澳洲聯儲8月加息是適當的決定

西太平洋銀行表示，預計澳洲聯儲將對6月的季度總體通脹積極信號持謹慎態度。正如在5月會議所看到的，實現通脹目標的路徑（特別是在2024年）存在風險，我們應該會看到澳洲聯儲采取更多保險措施并保持其緊縮傾向。西太平洋銀行稱，在8月的會議上，進一步提高現金利率應該是適當的政策反應。此前他們曾堅定地認為，9月份將需要進一步加息。不過他們現在相信，在8月之后繼續保持緊縮傾向應該就足夠了。

澳大利亞聯邦銀行：澳洲聯儲料會加息25個基點

澳大利亞聯邦銀行預計，澳洲聯儲將在8月加息25個基點，將現金利率上調至4.35%。澳洲聯儲曾在7月指出，新的工作人員預測和經濟數據將為8月的決定提供依據。總的來說，聯邦銀行預計，勞動力市場仍然強勁，對通脹和工資增長前景的擔憂揮之不去，這些將蓋過略低于預期的6月季度通脹數據和疲弱的零售數據。澳洲聯儲料將維持其對總體和潛在通脹的預測，即通脹到2025年中期才會回到目標區間的上端。此外預計8月的加息將是本輪加息周期的最后一次，貨幣政策將在2024年上半年開始放松。

布朗兄弟哈里曼：日本央行“半心半意”放寬政策只會拖累日元

布朗兄弟哈里曼全球貨幣策略主管Win Thin在接受采訪時表示，日本央行出人意料地放寬其收益率曲線控制（YCC）是一次“半心半意”的政策改變嘗試，只會在未來拖累日元。“你不可能在資本自由流動的同時又控制利率和匯率，而日本央行正試圖做到這三點。這將導致貨幣匯率的變化。預計美元兌日元USD/JPY將漲至145。”日本央行上周五的政策決定非常令人費解，“他們保持了對收益率曲線的控制并維持了目標，但在上限方面卻使其成為了一個移動目標。我認為他們白白浪費了很多信譽。日本股市上漲和日元自上周五以來的回落告訴我，市場真的不相信日本央行”。（編輯：章天）

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