東京股市三連跌
2023-06-28 04:31:38
焦點(diǎn)快播：從銀行破產(chǎn)到AI狂潮，復(fù)盤2023上半年全球股市的投資主題
2023-06-28 04:31:38 來源: 富途牛牛
股市向來很難被預(yù)測(cè)，今年上半年美股更是證明了這一點(diǎn)：幾乎沒有人預(yù)見到人工智能推動(dòng)的5萬億美元科技股反彈，也沒有人估計(jì)到銀行業(yè)危機(jī)。
【資料圖】
在上半年，芯片制造商$英偉達(dá)(NVDA.US)$成為人工智能熱潮的典型代表，而$特斯拉(TSLA.US)$則重新成為投資者的寵兒。與之形成鮮明對(duì)比的是，一大批美國(guó)地區(qū)性銀行倒閉，瑞信被迫賣給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手$瑞銀(UBS.US)$。
雖然市場(chǎng)跌宕起伏，但事實(shí)上，對(duì)于股票投資者來說，在經(jīng)歷了殘酷的2022年之后，今年的回報(bào)一直穩(wěn)定。其中，日本的表現(xiàn)尤為突出，該國(guó)股市出現(xiàn)了全球領(lǐng)先的反彈。
$蘋果(AAPL.US)$和$微軟(MSFT.US)$等大型科技公司幾乎是單憑一己之力地推動(dòng)了標(biāo)普500指數(shù)的上漲，因?yàn)槿藗冋J(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)處于衰退邊緣之際，這些公司強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表和持久的收入流為投資者提供了安全的避風(fēng)港。
然而，有些事情依然沒有太大變化。高通脹和高利率繼續(xù)主導(dǎo)著投資者情緒，并且，隨著新冠疫情管控措施解除，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然是市場(chǎng)備受關(guān)注的重點(diǎn)。
展望未來，巴克萊私人銀行首席市場(chǎng)策略師Julien Lafargue預(yù)計(jì)，未來六個(gè)月股市將窄幅震蕩。他在一次采訪中表示：“高利率將是一個(gè)緩慢產(chǎn)生影響的問題，隨著時(shí)間的推移，它將侵蝕利潤(rùn)?！?/p>
Lafargue表示，因此，投資者需要更加努力地尋找下一個(gè)成功的押注，并指出，能源和銀行股的估值頗具吸引力。
下文是對(duì)上半年股市熱點(diǎn)的回顧：
AI狂潮
圍繞人工智能的熱議讓投資者向科技行業(yè)投入了創(chuàng)紀(jì)錄的資金，并使納斯達(dá)克100指數(shù)成分股公司的市值增加了近5萬億美元。其中，作為人工智能領(lǐng)域主要角色的英偉達(dá)漲幅居前，股價(jià)上漲近兩倍，市值超過1萬億美元。
對(duì)此，有部分人認(rèn)為，上漲的原因是人工智能將提高各行業(yè)的效率和利潤(rùn)率，而另一部分人則認(rèn)為，科技股的上漲是由害怕被取代(FOBR)的心理所推動(dòng)的。
特斯拉市值翻倍
在2022年創(chuàng)紀(jì)錄地下跌65%之后，特斯拉今年的市值翻了一番多，其中包括截至6月中旬創(chuàng)紀(jì)錄的13天連漲。不過，這也引發(fā)了一些警告信號(hào)，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)進(jìn)一步進(jìn)入超買區(qū)域，在最近達(dá)到了2021年末以來的最高水平。
除了更廣泛的科技股上漲之外，利好消息也推動(dòng)了特斯拉股價(jià)的飆升，其中包括通用汽車(GM.US)和福特汽車(F.US)宣布讓其電動(dòng)汽車接入特斯拉超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)，以及Model 3轎車有資格獲得美國(guó)的全額稅收抵免。
銀行業(yè)危機(jī)
大西洋兩岸的銀行都遭遇了動(dòng)蕩。在歐洲，瑞信引發(fā)的不安情緒最終演變成了全面的恐慌，這導(dǎo)致客戶紛紛從這家昔日瑞士金融業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)撤資，同時(shí)也推動(dòng)了該國(guó)政府匆忙安排接管，并促使瑞銀收購(gòu)了該公司。
在美國(guó)，資產(chǎn)總額超過5000億美元的多家地區(qū)性銀行倒閉。其中兩家——Silvergate Capital(SICP.US)和Signature Bank(SBNY.US)——因與加密貨幣的聯(lián)系而最終破產(chǎn)。而硅谷銀行(SIVBQ.US)和第一共和銀行(FRCB.US)則因受到央行快速加息的影響而倒閉。
日本牛市回歸
隨著日本東證指數(shù)觸及33年新高，日本股市大幅反彈。人們對(duì)通脹的接受程度越來越高，可能是推動(dòng)股市上漲的一個(gè)因素，另外，也有跡象表明該國(guó)企業(yè)治理有所改善。盡管已經(jīng)出現(xiàn)大幅上漲，但就目前而言，該國(guó)股市仍然非常便宜，大量公司的股價(jià)低于賬面價(jià)值，或凈現(xiàn)金水平處于高位水平。
這也難怪日本股市甚至得到了“股神”巴菲特的認(rèn)可。
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