8家險企股權被掛牌轉讓，為何險企股權不再被追捧？
2018-08-16 09:44:00
債券估值被腰斬 “踩雷”基金近3天下跌超3%
2018-08-16 09:44:00 來源: 中國經濟網
又有基金重倉的債券信用評級被下調為C——昨日(8月14日)晚間，新世紀評級公告稱，將六師國資主體信用等級由AA下調至C，同時將“15兵團六師MTN001”“17兵團六師CP002”債項信用等級分別由AA級和A-1級下調至C和D。
理財不二牛(ID：buerniu5188)據二季報發現，有兩只基金重倉了昨日被下調評級的“15兵團六師MTN001”——該債券中證估值昨日下調超過50%，其清算所和中債估值也提前一日大幅調低。受此影響，持有該債券的兩只基金最近三個交易日凈值下跌超3%。
債券中證估值遭腰斬
“15兵團六師MTN001”由新疆生產建設兵團第六師國有資產經營公司(以下簡稱六師國資)于2015年12月28日首次發行，發行規模5億元，票面利率4.34%。該債券的主承銷商為上海浦東發展銀行，評級機構是上海新世紀資信評估投資服務公司，發行之初的主體評級和債項評級均為AA。
截至7月底，該只債券的主體評級和債券評級仍然維持在AA的水平，評級展望為穩定。就在昨日，新世紀評級的一則公告將其主體評級和債券評級直接由AA下調至C，其表示此次調整主要基于三點原因：
一是，原本應當于8月13日兌付本息5.22億元的“17兵團六師SCP001”，到期未能按期足額償付，構成實質性違約;二是，六師國資在存續期內的債券還有“17兵團六師SCP002”“17兵團六師CP002”“15兵團六師MTN001”“16六師債”這4只債券，到期時間分別在今年的8月、9月、12月和明年3月;三是，六師國資公告稱，應于8月19日兌付本息的“17兵團六師SCP002”，由于籌資困難，到期兌付存在不確定性。
除了信用評級從AA被下調為C外，該債券的中證估值昨日也遭到了腰斬。Wind數據顯示，“15兵團六師MTN001”昨日的中證估值全價為102.1464元，而今日陡然下滑至49.675元，跌幅達51.37%。
“踩雷”債基近3天下跌超3%
牛妹注意到，今年二季度，有兩只基金重倉了“15兵團六師MTN001”——二季報顯示，中融融安、中融融信雙盈A分別持有4萬張和12萬張，分別占基金凈值的7.85%和8.1%，均為前五大重倉。
Wind數據顯示，中融融信雙盈、中融融安昨日的凈值并未出現較大波動，但牛妹注意到，就在前天(8月13日)，中融融信雙盈和中融旗下另一只中融融裕雙利，分別下跌3.42%和2.94%，且最近3個交易日內凈值下跌均超過3%。
中融基金客服人員表示，上訴兩只債基因重倉的“15兵團六師MTN001”中債估值被調低，才會出現這樣的下跌。
根據招募說明書，基金對所持有的債券價格采取第三方估值。而債券估值數據主要為中債估值、中證估值和清算所估值三種。除昨日下調51.37%的中證估值外，清算所、中債估值也提前在8月13日將該債券的估值下調。在昨日中證估值下調時，中融旗下兩只基金的凈值未出現大幅下調是因為基金采用中債估值，相關凈值下跌已體現在8月13日。
相信有投資者一定會疑惑：二季報中重倉“15兵團六師MTN001”的明明是中融融安、中融融信雙盈，為啥凈值出現波動的卻是中融融信雙盈和另一只債基中融融裕雙利?
牛妹據一季報發現，今年一季度，中融融信雙盈購入12萬張“15兵團六師MTN001”，占基金資產凈值的6.41%，為其第五大重倉;由于份額贖回規模縮小，持有“15兵團六師MTN001”的張數雖然未變，但二季報時，其占比上升至8.1%，成為第三大重倉。而另一只“踩雷”債基中融融裕雙利，2017年底到今年二季度末，其前五大重倉中均未看到“15兵團六師MTN001”的身影。
上面已經提及的是“二季報顯示的重倉情況”，而在二季度后基金可能調整了持倉配置，這就不難理解一只基金逃過一劫，另一只基金卻還是“踩雷”了。
此外，牛妹還注意到，此次中融旗下“踩雷”的這兩只混合型債基，均由沈潼、解靜和王玥共同擔任基金經理人。
Wind數據顯示，中融融信雙盈和中融融裕雙利今年以來的凈值分別下降2.79%和1.75%，成立至今業績為-7.54%和-4.5%。
您可能也感興趣:
為您推薦
深圳最低工資標準調整為2360元/月 失業保險金為2124元/月
2018-08-16 09:44:00
遼寧實施失業保險省級統籌 對缺口核定等作出詳細規定
2018-08-16 09:44:00
部分保險公司推出隔離險 理賠卻存在諸多限制
2018-08-16 09:44:00
排行
最近更新
- 金伯利鉆石攜手彭于晏，臻愛FUN想，禮迎新春！
- 加盟大平臺，繼往又開來！怡亞通全球招募合伙人共同做大做強
- 全國供銷合作社系統將改造農村綜合服務社1萬家
- 露營風潮興起 國際戶外品牌紛紛進入中國市場
- 玉米市場出現降溫跡象 預計春節后玉米供應面相對寬松
- 高端消費品牌開啟漲價潮，大牌還能“笑”多久？
- 百世進入“減法”梯隊 能否堅守當前的道路仍未可知
- 入場容易盈利難，團車造車想要站穩腳跟需要具備什么樣的能力？
- 爾旭大宅新型材料研產銷一體化，創新綠色新建材
- 兒童打鼾、張嘴睡覺要注意了 睡眠障礙將損害身體健康
- 8年開出4000多家門店,俏妃經期護理緣何成為女性剛需
- 預防大于治療,俏妃經期護理喚活女性生殖健康自生力
- 俏妃經期護理憑何為女性健康筑起防火墻
- 檳榔產業發展峰會展開，問道九五之尊品牌引領行業高質量發展
- 黑龍江科技招商大會大慶專場舉行 推動科技成果落地轉化
- 大事件 | 松偉官宣高圓圓為代言人，疊加億級高鐵投放
- “網紅”隔離險買易賠難？是營銷噱頭還是真保障
- 百億私募巨頭林利軍屈身道歉表信心，“少數”投資人為何不買賬？
- 雅居樂擬18.44億元向中海出售廣州亞運城26.66%股權
- 2021年中國跨境資金流動有序 國際收支自主平衡
- 時隔九年，娃哈哈再做醬酒，這次能成功嗎？
- 2025年中國綠色低碳循環發展消費體系將初步形成
- 銷量連續7年居世界首位 新能源汽車有望加速增長
- 一張滑雪票蘊藏無限商機：冬奧會點燃冰雪消費
- 綠城服務盈利增長不及預期 野村將其目標價由12.5港元下調13....
- 銀保監會規范銀行服務市場調節價管理：劃出五條紅線
- ?17家酒企上榜2021年綠色工廠名單
- 麥當勞在推特上發了一個手勢，要痛失韓國市場了？
- 衛生間如何進行清潔消毒？北京疾控：要注意4個環節8個方面
- 上海發布生物醫藥產業發展規劃 到2025年產業規模將超萬億元