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2022-04-12 13:50:28
東港投資擬4月18日對“18東港01”付息，利率5%
2022-04-12 13:50:28 來源: 騰訊網(wǎng)
樂居財(cái)經(jīng)訊 張林霞4月11日，東港投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）付息公告。
據(jù)悉，“18東港01”的票面利率為5.00%，每1手“18東港01”（面值1,000元）派發(fā)利息為人民幣25.00元（含稅，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息為：人民幣20.00元；本期債券對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為人民幣25.00元）。債權(quán)登記日為2022年4月15日，除息日為2022年4月18日，付息日為2022年4月18日，下一付息期起息日為2022年4月17日，下一付息期票面利率為5.00%。
另悉，債券簡稱及代碼為18東港01（代碼143859.SH）。本期債券余額為人民幣3.80億元，債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券票面年利率為5.00%。
文章來源:樂居財(cái)經(jīng)
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