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2022-04-14 20:34:43
中歐興華定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回、轉換業務的公告
2022-04-14 20:34:43 來源: 騰訊網
1.公告基本信息
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2.日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間
2.1 根據中歐興華定期開放債券型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》、《招募說明書》的規定，本基金每6個月開放一次，每個開放期原則上不超過5個工作日。每個開放期的首日為基金合同生效日的每6個月月度對日。
如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續計算該開放期時間，直到滿足開放期的時間要求。
本次開放期為3個工作日，即2022年4月18日至2022年4月20日可辦理本基金申購、贖回及轉換業務；自開放期的下一日即2022年4月21日（含）起不再辦理本基金的申購、贖回及轉換業務。
2.2基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資者在開放期最后一個開放日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請的，視為無效申請。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
投資者辦理申購時，其他銷售機構的銷售網點單個賬戶單筆首次最低申購金額為1元（含申購費），單個賬戶單筆追加最低申購金額為0.01元（含申購費）。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。直銷機構每個賬戶首次申購的最低金額為1元，追加申購的最低金額為單筆1元。其他銷售機構的銷售網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易須受直銷機構最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制，具體規定請至基金管理人網站查詢。基金管理人可根據市場情況，調整本基金首次申購的最低金額和追加申購的最低金額。
3.2申購費率
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養老金客戶的優惠申購費率見下表：
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其他投資人申購本基金的申購費率見下表：
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3.3其他與申購相關的事項
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。投資者在本基金非直銷機構辦理申購業務時，具體費率優惠細則請以銷售機構的相關公告和規定為準。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
投資者辦理贖回時，基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業務導致單個基金交易賬戶的基金份額余額不足0.01份的，登記機構有權對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的基金份額做全部贖回處理（份額減少類業務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業務，具體種類以相關業務規則為準）。
4.2贖回費率
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4.3其他與贖回相關的事項
無
5.日常轉換業務
5.1轉換費率
基金轉換費及份額計算方法
1）基金間的轉換業務需要收取一定的轉換費。
2）基金轉換費用按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換費用由基金持有人承擔。具體公式如下：
轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日該類基金份額凈值
轉出基金贖回手續費＝轉出份額×轉出凈值×轉出基金贖回手續費率
補差費＝（轉出金額－轉出基金贖回手續費）×補差費率/（1＋補差費率）
轉換費用＝轉出基金贖回手續費＋補差費
轉入金額＝轉出金額－轉換費用
轉入份額＝轉入金額/轉入基金當日該類基金份額凈值
5.2 其他與轉換相關的事項
5.2.1可轉換基金
本基金開通與中歐旗下其他開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業務）之間的轉換業務，各基金轉換業務的開放狀態及交易限制詳見各基金相關公告。
5.2.2業務辦理機構
本公司已開通份額轉換業務，投資人可通過本公司直銷機構辦理相關基金轉換業務。本基金其他銷售機構是否支持辦理份額轉換業務及具體轉換辦法以各銷售機構規定為準。
投資者須到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。
5.2.3本公司旗下基金的轉換業務規則
1）基金轉換是指基金份額持有人在開放期內按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為。
2）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構注冊登記的基金。
3）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者可以發起多次基金轉換業務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算，計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位。
4）基金轉換采取未知價法，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。
5）基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
6）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換成另一只基金，每類基金份額單筆轉出申請不得少于 100 份（如該賬戶在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足 100份，則必須一次性轉出該類基金全部份額）；若某筆轉換導致投資者在該銷售機構托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在《招募說明書》（含更新）或相關公告中約定的最低保有份額時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。
7）投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。
8）轉換結果以注冊登記機構的記錄為準，轉入份額的計算結果保留位數依照各基金的《招募說明書》（含更新）的規定。其中轉入本基金的份額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
9）基金轉換業務的解釋權歸基金管理人，基金管理人可以根據市場情況在不違反有關法律法規和基金合同的規定之前提下調整上述轉換的業務規則及有關限制。
6. 基金銷售機構
6.1直銷機構
名稱：中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號8樓
辦公地址：上海市虹口區公平路18號8棟-嘉昱大廈7層
聯系人：馬云歌
6.2其他銷售機構
平安銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨有限公司、國信證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、海通證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、中國國際金融股份有限公司、長江證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司。
其他銷售機構的具體名單見基金管理人網站披露的基金銷售機構名錄。基金管理人可以根據情況變化增加或者減少銷售機構，并在基金管理人網站的基金銷售機構名錄公示。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構。
7．基金份額凈值公告的披露安排
基金合同生效后，在封閉期內，基金管理人應當至少每周在指定網站公告一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8．其他需要提示的事項
本基金自開放期的下一個日即2022年4月21日（含）起不再辦理本基金的申購、贖回及轉換業務。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2022年4月14日
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