社保基金、保險資金二季度持股動向曝光 青睞醫(yī)藥、科技等行業(yè)
2022-09-06 08:23:02
世界時訊：上半年社保基金現(xiàn)身5券商股東名單，券業(yè)進入配置重要時間窗口？
2022-09-06 08:23:02 來源: 新京報
伴隨著A股上市公司半年報全部披露完畢，備受市場關(guān)注的社保基金的持倉也相繼浮出水面。在非銀金融方面，社保基金現(xiàn)身5家證券公司十大流通股東之列，其中，新進興業(yè)證券和中國銀河兩家券商。
從資本市場表現(xiàn)來看，券商行業(yè)整體處于波動下滑狀態(tài)，截至9月5日，年內(nèi)僅2家券商股價收漲。在中報的業(yè)績表現(xiàn)下，多份研報再次“唱多”券商行業(yè)，認為券業(yè)進入配置重要時間窗口。
社保基金上半年重倉券商股名單：新進中國銀河、興業(yè)證券
(資料圖片)
貝殼財經(jīng)記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年半年報中，社保基金共現(xiàn)身廣發(fā)證券、國信證券、東方財富、興業(yè)證券和中國銀河5家券商的前十大流通股東之列。
從持倉市值來看，國信證券是社保基金在2022年上半年持倉的第一大重倉券商股。全國社保基金理事會持股4.57億股，期末持倉市值達43.71億元。事實上，2020年以來，全國社保基金理事會位列國信證券第四大股東。目前市值相比最初縮水了10億多。
半年報顯示，2022年上半年國信證券實現(xiàn)營收83.06億元，同比下滑19.52%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤32.07億元，同比下滑33.05%。業(yè)績下滑幅度均超過行業(yè)平均水平。
2022年上半年廣發(fā)證券依然是社保基金青睞的“香餑餑”，同時被社保基金118組合和111組合持有，合計持有6151.14萬股，相比上年底減持了1135.32萬股。受市場行情影響，持股市值也有所下滑。
從業(yè)績來看，廣發(fā)證券上半年實現(xiàn)營收127.04億元，歸母凈利潤41.98億元，二者均下滑了29%左右。不過在業(yè)內(nèi)看來，得益于控股、參股廣發(fā)基金、易方達基金，廣發(fā)證券在公募業(yè)務(wù)方面，龍頭地位穩(wěn)固，且將受益于居民資金入市進程，看好廣發(fā)證券后續(xù)表現(xiàn)。
東方財富被社保基金118組合持有逾5000萬股，持倉市值12.88億元。拉長時間來看，2020年以來，多只社保基金曾輪番出現(xiàn)在東方財富的前十大流通股東行列。
今年上半年，東方財富實現(xiàn)營收、凈利雙增長，實現(xiàn)營收63.08億元，同比增長9.13%；凈利潤44.44億元，同比增長19.23%。
市場認為，東方財富是國內(nèi)稀缺的“互聯(lián)網(wǎng)+券商”核心標(biāo)的，隨著東方財富綜合金融服務(wù)的不斷完善，未來公司境內(nèi)證券及基金業(yè)務(wù)市占率提升動能依然充沛，境外證券及私募業(yè)務(wù)具備廣闊發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳肮竟乐堤幱跉v史底部區(qū)間，凸顯投資價值。
此外，社保基金新進興業(yè)證券和中國銀河兩家券商。其中，社保基金118組合持有興業(yè)證券7586.28萬股，持倉市值5.35億元，位列其第十大股東；社保基金412組合持有中國銀河1499.29萬股，持倉市值1.45億元，位列其第八大股東。
而此前社保基金118組合、601組合和108組合對中金公司進行減持，退出中金公司十大流通股東之列。
研報持續(xù)“唱多”：券商估值逼近板塊20年底部進入配置重要時間窗口
縱觀年內(nèi)券商財報來看，在談及自身業(yè)績之時，比較常見的表述是，資本市場波動加劇，券商行情及經(jīng)營業(yè)績整體承壓。
截至9月5日收盤，年內(nèi)券商基本“淪陷”，48只券商概念股中，僅光大證券和華林證券漲幅為正，分別實現(xiàn)9.75%和5.79%的漲幅。從跌幅來看，20只個股跌幅超過20%，其中東方證券跌近40%，財達證券、興業(yè)證券、廣發(fā)證券，跌幅超過30%。
不過，一季度以來，仍有不少券商研報“唱多”行業(yè)及相關(guān)個股。
比如，華泰證券研報表示，5月以來資本市場景氣度和風(fēng)險偏好持續(xù)波動走弱，但政策端有望持續(xù)發(fā)力，央行加大穩(wěn)健貨幣政策的實施力度，流動性有望保持寬松，資本市場改革也將循序漸進推動，關(guān)注市場風(fēng)險偏好提升后券商機會。
早在5月份，廣發(fā)證券研報指出，頭部券商估值普遍處于3年來低位。其中，國君、華泰、海通等頭部券商的PB估值（PB-TTM）已經(jīng)達到甚至低于2018年低點，多數(shù)頭部券商PB估值處于低位。
疊加上半年業(yè)績數(shù)據(jù)，東亞前海證券分析師倪華認為，二季度起，權(quán)益市場有所回暖，自營業(yè)績的恢復(fù)帶動券商業(yè)績環(huán)比改善明顯。上半年共有6家上市券商實現(xiàn)歸母凈利潤的同比增長。“當(dāng)前證券行業(yè)PB僅為1.4倍，位于2012年以來低位，具備較高安全邊際、配置性價比較高，繼續(xù)看好具備長期財富管理邏輯或特色鮮明，具有較強行業(yè)β屬性的標(biāo)的。”
信達證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝認為，當(dāng)前時點非銀板塊性價比較高，具備較強配置價值。“我們之前強調(diào)券商板塊的最佳布局時機是在經(jīng)濟企穩(wěn)預(yù)期逐漸形成和流動性尚未收緊時，政策為催化劑。當(dāng)前三要素均具備。”
東吳證券分析師胡翔也表示，券商進入配置重要時間窗口。“市場流動性良好，券商估值逼近板塊20年的底部，但基本面情況好于2018年，板塊在估值底部左側(cè)布局通常能獲得絕對收益，往下空間有限。”
關(guān)鍵詞： 社保基金
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