修復(fù)行情仍在延續(xù)（8月2日早評(píng))

2023-08-02 22:14:19 來源: 中金在線財(cái)經(jīng)號(hào)

【資料圖】

早上好! 昨天A股早盤低開，盤初半小時(shí)三大指數(shù)逐步反彈相繼翻紅，但隨后出現(xiàn)回落并陷入震蕩整理之中；午后滬指橫盤，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅有所擴(kuò)大。盤面上，基建、消費(fèi)相關(guān)板塊紛紛調(diào)整，證券板塊盤中一度跳水，內(nèi)部個(gè)股走勢(shì)分化。貴金屬、鋼鐵行業(yè)、公用事業(yè)、小金屬、電力行業(yè)等漲幅靠前，工程咨詢服務(wù)、船舶制造、家用輕工、旅游酒店、裝修建材等跌幅居前。題材方面，超導(dǎo)概念、歐拉、基本金屬、黃金概念、MLCC、CPO概念等表現(xiàn)活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天滬深股指仍收于5日均線之上，兩市合計(jì)成交9567億元環(huán)比減少。這樣一來，后市就是兩種選擇：一是震蕩兩天等5日均線跟上后，再度拉上一根中陽(yáng)線去上攻回補(bǔ)3356點(diǎn)的缺口，但需要量能配合，需要有更多的增量資金才行，最好連續(xù)超過萬(wàn)億的成交額。另一種走法就是滬指在這個(gè)位置不主動(dòng)上攻，而是反復(fù)震蕩洗盤，把時(shí)間拉長(zhǎng)，磨到上方拋壓小了再進(jìn)攻。這種走法省心不費(fèi)力，節(jié)約量能。

今日財(cái)經(jīng)要聞：一、重要會(huì)議：繼續(xù)精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，持續(xù)改善和穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)營(yíng)造良好的貨幣金融環(huán)境；繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行；指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。二、今日凌晨道指收盤上漲71.15點(diǎn)，漲幅為0.20%，報(bào)35630.68點(diǎn)；納指跌62.11點(diǎn)，跌幅為0.43%，報(bào)14283.91點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.23點(diǎn)，跌幅為0.27%，報(bào)4576.73點(diǎn)。周二盤中，道指最高上漲至35679.13點(diǎn)，創(chuàng)2022年2月以來的盤中最高水平。

技術(shù)分析：昨天滬指微跌0.09點(diǎn)，報(bào)3290.95點(diǎn)，深成指跌0.36％，報(bào)11143.23點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.58％，報(bào)2223.8點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.07％，報(bào)969.68點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額9566.78億元，北向資金實(shí)際凈買入48.54億元。兩市39股漲停（含ST股），3股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天滬深股指仍收于5日均線之上，兩市合計(jì)成交9567億元環(huán)比減少；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時(shí)均線之上，60分鐘MACD指標(biāo)仍保持金叉狀態(tài)；從形態(tài)來看，滬指3連陽(yáng)表現(xiàn)最強(qiáng)，雖然各股指8月首個(gè)交易日收跌，但并不影響短期技術(shù)形態(tài)。近期市場(chǎng)確認(rèn)了以3150點(diǎn)附近為重要支撐的底部特征，目前仍處于政策發(fā)酵階段、預(yù)計(jì)市場(chǎng)震蕩中演繹逐步修復(fù)的行情特征仍在延續(xù)。短期成交額放大而部分權(quán)重股的沖高回落，操作上，均衡配置、高低輪動(dòng)，繼續(xù)關(guān)注非銀、地產(chǎn)鏈的消費(fèi)建材、食品家電醫(yī)藥、H股等并考慮到上證50指數(shù)和科創(chuàng)50的背離程度、未來1-2周可逢低適度左側(cè)布局科創(chuàng)50。

綜合分析：伴隨著A股紅盤收官，今年前7月公募基金業(yè)績(jī)榜單也隨之出爐，演繹了一出“悲喜交加”的戲碼——有最高飆漲近70%，也有跑輸主要指數(shù)的。雖說市場(chǎng)有所回暖，但并未帶動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)整體反彈。其中，布局AI、人工智能等板塊的基金“回吐”了不少收益，但年內(nèi)表現(xiàn)依然領(lǐng)先。從行業(yè)和風(fēng)格來看，上半年以AI、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、TMT、“中特估”等板塊為代表的行業(yè)表現(xiàn)突出，以新能源為代表的景氣賽道股則回撤較大。而進(jìn)入到7月，大金融板塊帶頭沖鋒，“牛市旗手”券商股大發(fā)，此外地產(chǎn)股、食品飲料等偏消費(fèi)、周期類的順周期方向延續(xù)走強(qiáng)。從前7月來看，超一半布局A股的權(quán)益基金獲得正收益，表現(xiàn)最好的產(chǎn)品收益近70%。具體來看，包括主動(dòng)和被動(dòng)兩類產(chǎn)品的權(quán)益類基金整體收益-0.23%，而最低倉(cāng)位限制在60%和最低倉(cāng)位在80%的偏股混合基金和普通股票型基金，前7月平均收益率分別為-2.61%、-0.96%。沙漠雄鷹認(rèn)為，實(shí)質(zhì)性利好有望帶動(dòng)增量資金進(jìn)入市場(chǎng)，結(jié)束A股磨底，市場(chǎng)確認(rèn)了以3150點(diǎn)附近為重要支撐的底部特征。后續(xù)可密切關(guān)注相關(guān)政策落地情況，TMT、大消費(fèi)、地產(chǎn)鏈有望進(jìn)入輪動(dòng)階段。

熱點(diǎn)分析：什么是“室溫超導(dǎo)”？超導(dǎo)是指某些物質(zhì)在一定溫度條件下（一般為較低溫度）電阻降為零的性質(zhì)。1911年荷蘭物理學(xué)家H·卡茂林·昂內(nèi)斯發(fā)現(xiàn)汞在溫度降至4.2K附近時(shí)突然進(jìn)入一種新狀態(tài)，其電阻小到實(shí)際上測(cè)不出來，他把汞的這一新狀態(tài)稱為超導(dǎo)態(tài)。目前大多數(shù)簡(jiǎn)單金屬或合金材料的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度都在40K（-233℃）以下，限制了超導(dǎo)材料的廣泛應(yīng)用；目前僅發(fā)現(xiàn)銅氧化物超導(dǎo)體和鎳氧化物超導(dǎo)體2種轉(zhuǎn)變溫度達(dá)到液氮溫區(qū)77K（-196℃）的非常規(guī)超導(dǎo)材料體系。沙漠雄鷹認(rèn)為，“室溫超導(dǎo)”概念短線可以當(dāng)成熱點(diǎn)短線炒作，例如法爾勝、百利電氣、永鼎股份、創(chuàng)新新材、中超控股、金徽股份、東方鉭業(yè)、西部超導(dǎo)、聯(lián)創(chuàng)光電、寶勝股份等。

重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

沙漠雄鷹（李德升）2023年8月2日凌晨于深圳

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