佳兆業在香港被提起清盤申請 將于9月13日聆訊
2023-07-07 20:05:52
懵了，全球跳水！發生了什么？
2023-07-07 20:05:52 來源: 證券之星
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，滬指相對偏強。
(資料圖)
盤面上，農業股逆勢走強，神農科技、秋樂種業漲超10%，農發種業漲停。電力股全天強勢，晉控電力、大連熱電、京能熱力、長青集團等漲停。券商等金融權重股午后一度沖高，錦龍股份、東吳證券漲超3%。板塊方面，農業、養殖、電力、證券等板塊漲幅居前。
下跌方面，AI概念股再度調整，吉大正元跌停，寒武紀、新華網等跌超5%；減速器概念股沖高回落，中馬傳動跌停，南方精工、德邁仕等大跌。英偉達概念、6G、國資云、網絡安全等板塊跌幅居前。個股跌多漲少，兩市超3000只個股下跌。
截至收盤，滬指跌0.28%，深成指跌0.73%，創業板指跌1.05%。滬深兩市今日成交額7998億，較上個交易日縮量200億，兩市成交金額跌破8000億。北向資金全天凈賣出45.17億元，連續4日凈賣出，本周累計凈賣出超90億元。
01
市場仍在磨底期
今日，市場熱點較為散亂，無明顯主線，昨日反彈的AI概念今日再度“熄火”。消息面上，又有AI牛股回復關注函，透露了AI產業短期面臨的“難題”。
今年以來，鴻博股份先后搭上AI、英偉達、算力等概念快車，走出數波上漲攻勢，年內最高漲幅達到531%。由于漲幅過大，公司年內已經收到了深交所下發的三份關注函。
昨日晚，鴻博股份回復了下發于6月20日的第三份關注函。
公司最新公告顯示，對于與英偉達合作是否和同行存在差異性，鴻博股份因“不知彼”表示“無法說明”。而算力出租業務方面，其稱已經產生收入，但占上市公司營業收入的比重較小，2023年5月共產生項目收入75.47萬元，扣除成本后5月實現項目毛利12.51萬元（公司一季度月均毛利約900萬元）。
此外，公告中還透露了公司算力業務在手訂單合同金額上限未達到硬性信披標準、項目一期靜態投資回收期為6.70年，動態投資回收期長達11.52年、牛散方士雄“跑路”等信息。
雖然鴻博股份稱算力出租業務不涉及夸大描述，但種種信息顯示，AI技術尚處于發展期，相關行業格局尚未成熟，應用前景和盈利模式尚存在諸多不確定因素。在此情形下，資金也從AI賽道“撤退”，拓維信息、鴻博股份等牛股今日均跌超3%。
AI賽道之外，從市場整體來看，滬指今日3200點得而復失，A股仍處于底部震蕩、反復“磨底”期。同時資金各自為戰，各路之間并沒有形成共識，缺乏持續性較強的主線。
后續，穩增長穩預期的增量政策有持續出臺的可能，或成為市場走出底部、向上突破的重要催化。疊加中報季來臨，市場有望在震蕩輪動過程中決出新一輪的領漲方向，不過在此之前仍需保持觀察。渤海證券指出，當前，A股整體估值不貴，向下風險不大，且中期存向上空間，如何做好配置是在后期行情中實現更高彈性的關鍵。
02
全球風險資產承壓
放眼全球，股市承壓并非A股獨有，金融市場震蕩行情持續上演。
昨夜，美股三大指數集體收跌。截至收盤，道瓊斯指數跌1.07%，標普500指數跌0.79%，納斯達克指數跌0.82%。歐洲三大股指也全線下跌，跌幅均超2%，這是歐洲股市近三個多月來遭遇的最大挫折。
今日，亞太股市也同樣承壓，主要股指多數下跌。日經225指數跌1.17%，周跌2.41%；韓國綜指跌1.16%，周跌1.47%；澳洲標普200指數跌1.69%，創50個交易日低位，周跌2.27%。
全球股市大幅走弱的同時，國債收益率嘖大幅走高。英為財情數據顯示，美國2年期國債收益率一度上升至5.12%，為2007年以來最高水平。10年期國債收益率自3月以來首次上升至4%。英國10年期國債收益率、德國2年期國債收益率均達到自2008年以來最高水平。
全球風險資產承壓，最直接的原因就是加息預期升溫。
消息面上，昨日晚間，有“小非農”之稱的6月美國ADP私人部門就業報告令市場大跌眼鏡，新增就業人數49.7萬，是經濟學家預期的兩倍多，創去年2月以來最大月增幅。ADP就業報告凸顯勞動力市場繼續高燒不退，周五將公布的重磅非農就業報告有可能也體現勞動力市場持續強韌。
“小非農”數據的火熱，不但令本月美聯儲重啟加息的預期高漲，而且或許更激進。
CME工具顯示，今晨美股收盤后，期貨市場定價體現，交易者預計7月聯儲加息25個基點的概率接近92%，到今年底，6月之后合計至少兩次加息25基點的概率接近43%（一天前約32%）。歐美緊縮貨幣政策的影響，正在拖累全球經濟增長和資產價格表現。
往后看，北京時間今日晚（7月7日20:30），美國將公布6月非農就業報告。有了“小非農”數據大超預期的前車之鑒，美國就業數據大概率也會明顯好于預期，市場或許將進一步上調終端利率預期水平，并為此進行股價估值的修正。
03
A股還有八大看點
最后，回到A股市場。
一季度，由于積壓需求集中釋放，經濟數據明顯回暖，抬高了市場對經濟復蘇的預期，A股表現較好。但二季度以來，補償性因素衰減后，經濟動能相比一季度開始轉弱，市場又轉向悲觀。往后看，市場何時成功筑底？
中信建投首席經濟學家黃文濤發布研報稱，二季度即是經濟底，下半年經濟將再度復蘇。因為經濟總體低位運行中已開始顯現一些積極因素，有八大看點：
一、主體人群就業改善。
二、消費內生動能回暖。5月社零總額季調環比增長0.42%(前值0.2%)，結束連續2個月走弱趨勢，6月電商物流指數繼續回升，顯示消費內生動能開始回暖。
三、投資支撐再度增強。5月固定資產投資季調環比束了連續負增長態勢，轉向回升，增長0.11%(前值-0.82%)。
四、工業生產低位回升。5月工業增加值季調環比增長0.63%(前值-0.47%)，是2022年10月以來的最高水平。6月制造業生產PMI為50.3%，再次回升至枯榮線之上。
五、工業庫存補庫臨近。5月工業企業產成品存貨增速回落至3.2%，已處于歷史較低水平，6月產成品庫存PMI進一步萎縮至46.1%，去庫即將結束，6月大宗商品銷售指數止跌反彈，顯示下游行業需求回暖，訂貨積極性提升，主動補庫開啟后企業生產將有所加快。
六、企業利潤逐步改善。1-5月國有企業利潤增長10.9%，已大幅好于去年全年水平。且7月之后PPI同比增速將逐步回升，也將加速工業企業利潤改善。
七、大宗消費驅動將增強。今年以來新房銷售好于去年，二手房銷售大幅改善，保交樓要求下竣工也加速，下半年預計地產后周期大宗消費也有望逐步回升，拉動消費總量增長。
八、政策托底將更加有力。預計7月政治局會議對于穩增長政策可能有更加積極的表述。
基于對當前國內情況的判斷，中信建投認為企業盈利已經進入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。目前來看，中游設備制造、下游消費制造和公用事業利潤改善較為明顯，上游采掘和加工由于價格下跌和庫存去化盈利表現較差。正在迎來改善的行業有：
①上游加工：化纖制造，金屬制品，有色冶煉。②中游設備制造：電氣機械及器材，通用設備，儀器儀表，計算機、通信和其他電子設備。③下游消費制造：汽車制造，紡織服裝。
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