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2022-03-08 19:03:56
鎳價瘋漲200%，中企遭逼空損失慘重？嘉能可：胡說八道
2022-03-08 19:03:56 來源: 觀察者網(wǎng)
3月8日，逼空行情持續(xù)上演。
倫敦金屬交易所（LME）鎳價日內(nèi)漲幅最高突破110%，連破6萬、7萬、8萬、9萬美元關口，兩個交易日累計漲幅超過200%，刷新紀錄。
北京時間今天（3月8日）下午，倫敦金屬交易所宣布，自今日倫敦時間08:15（北京時間16:15）起，暫停LME所有場所的鎳合約交易。其他有色金屬合約將繼續(xù)正常交易。目前LME鎳合約的保證金將根據(jù)2022年3月7日的收盤價計算。
截至發(fā)稿，LME鎳漲幅回落至71%，價格為8.2萬美元/噸。
針對近兩日LME鎳價暴漲、中國鎳礦巨頭青山控股被嘉能可逼倉的市場傳聞，8日下午，財聯(lián)社援引該公司相關人士對外的回應稱，“公司上午已經(jīng)在開會，正在整理相關資料和內(nèi)容，屆時將會統(tǒng)一作公開回應，今天能不能回應，目前還不確定。”
與此同時，瑞士期貨巨頭嘉能可相關人員在回復《每日經(jīng)濟新聞》的置評請求時表示，“上述這種說法完全是胡說八道（total nonsense）。”
倫鎳CFD期貨行情
另一方面，華友鈷業(yè)3月8日突然跌停，市場傳聞稱嘉能可在LME鎳上逼倉華友開發(fā)鎳項目的合作方青山控股，索要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)，同時青山控股可能將面臨大約80億美元的虧損。
2021年3月，青山控股與華友鈷業(yè)、中偉股份簽訂高冰鎳供應協(xié)議。三方共同約定青山控股將于2021年10月開始一年內(nèi)向華友鈷業(yè)供應6萬噸高冰鎳，向中偉股份供應4萬噸高冰鎳，青山控股位于印尼的首條高冰鎳產(chǎn)線于去年12月正式投產(chǎn)。
在互動平臺上，至少有8位投資者就相關問題向華友鈷業(yè)進行提問，有投資者提問稱“請董秘第一時間辟謠或說明，以維護投資者信心”，有投資者提問稱“貴公司和青山在印尼合作了的6萬噸高冰鎳項目是否會受到波及？”還有投資者提問稱“青山期貨事件對公司鎳資源獲取是否構(gòu)成重大不利影響？”。截至目前，華友鈷業(yè)暫未在互動易平臺回應相關問題。
公開資料顯示，青山控股是一家專門從事不銹鋼生產(chǎn)的民營企業(yè)，已形成了從鎳礦開采、鎳鐵冶煉到不銹鋼冶煉、不銹鋼連鑄坯生產(chǎn)及不銹鋼板材、棒線材加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時生產(chǎn)新能源領域的原材料、中間品及新能源電池電池，主要應用于儲能系統(tǒng)和電動汽車等領域。
早在今年2月，彭博社報道稱，青山控股創(chuàng)辦人項光達和相關的生意伙伴已經(jīng)在鎳的衍生品市場上積累了大量空頭頭寸用來對沖他們在鎳生產(chǎn)過程中可能的價格下跌的風險。彼時，LME數(shù)據(jù)顯示，有一名身份不詳?shù)逆噹齑娉重浬蹋钟兄辽貺ME一半的庫存。
彭博社報道指出，最重要的問題是，項光達是否會繼續(xù)與多頭一爭高下，還是平掉空頭頭寸。這位中國商人面臨的一個難題是：由于他生產(chǎn)的鎳產(chǎn)品不符合與倫敦金屬交易所（LME）期貨合約的交割條件，因此他的期貨空頭與他生產(chǎn)的產(chǎn)品不是一個完美的對沖。這意味著，如果他被迫增加保證金或者進行移倉，這些空頭會耗費他的大量的現(xiàn)金流。
從盤面情況看，業(yè)內(nèi)人士的共識是，基本面因素無法支撐海外市場單邊大幅上漲。
國泰君安有色金屬高級研究員邵婉嫕分析指出，自2021年下半年以來，全球鎳顯性庫存持續(xù)去化導致鎳價上漲彈性不斷拔高，俄烏沖突爆發(fā)進一步刺激鎳價沖高。隨著矛盾不斷發(fā)酵，空頭方受LME提保和穿倉等資金面影響，鎳價出現(xiàn)了止損單平倉后的急速拉升。從國內(nèi)鎳價來看，受到海外鎳價飆漲疊加進口利潤倒掛和出口窗口的打開的影響，我國鎳價跟漲動力充足。我們認為目前鎳價漲幅已脫離基本面，需持續(xù)關注資金面和俄烏動態(tài)的變化，不建議追高，謹慎持倉。
由于以往行情波動較大，鎳品種被業(yè)內(nèi)人士稱為“妖”鎳。但即便如此，昨晚的行情也實屬罕見。隨著昨日的暴漲，滬鎳也迎來連續(xù)第二日的漲停，按照上期所的風控管理辦法，如果出現(xiàn)連續(xù)三個交易日的10%的漲跌幅，參與品種的會員則可能被采取強行平倉等措施。
截至發(fā)稿前，滬鎳期貨主力合約漲15%，報228810元/噸。有業(yè)內(nèi)人士預估，若LME仍維系在42000美元/噸以上，則滬鎳有可能迎來第三個漲停板。
TrendForce集邦咨詢向觀察者網(wǎng)提供的報告顯示，鎳作為電動車動力電池制造的上游關鍵原料，在動力電池中主要用于三元正極材料的制造，2021年全球鎳礦產(chǎn)量約為270萬金屬噸，主要來自印度尼西亞、菲律賓和俄羅斯，其中俄羅斯鎳礦產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量約9%（包括低、中、高品位鎳），位居第三名。
報告指出，目前，新能源汽車市場滲透率正處于加速階段，且三元動力電池占據(jù)了近一半的市場份額，意味著車用動力電池所需的上游原料鎳需求將愈加旺盛，盡管現(xiàn)階段俄羅斯的鎳產(chǎn)品出口暫不受影響，但如果俄烏關系持續(xù)惡化，短期內(nèi)恐影響全球鎳供應，推升鎳價上漲，并進一步拉升終端如電動車產(chǎn)業(yè)的成本壓力。
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