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2023-08-14 14:46:30
當前基金投資的正確姿勢
2023-08-14 14:46:30 來源: 上海證券報
(資料圖片僅供參考)
截至2023年二季度末，公募基金規模達27.69萬億元，產品數量也多達10980只。對于普通投資者而言，公募基金品類豐富，應有盡有。然而，面對波動的市場，基金投資將走向何方？當前基金投資的正確姿勢又是什么？
其一，在投資的世界中，需要逆向而行的勇氣。萬物皆有周期，所謂物極必反，否極泰來。周期就像鐘擺，在中線停留的時間很短，從一個極端擺向另一個極端，偏離的幅度越大，回擺的力度就越大。基金投資的關鍵是要知道周期所處的位置，相信均值回歸的力量。截至2023年8月11日，萬得全A市盈率中位數回到26倍，處于歷史負一倍標準差附近。較低的估值反映了市場的悲觀情緒，但或許也是獲取基金投資收益的新起點。
其二，想從容地進行基金投資，須要樹立長線思維。一般而言，價格會圍繞價值上下波動。在投資中，有長線思維與短線思維之分。長線思維關注的是投資中的真實價值，而非短期的波動。短線思維則以追求短線利潤為策略目標，要對市場保持極高的敏感性。忽略短期的波動，利用時間復利的力量，才能從容地進行基金投資。
其三，基金投資想要走得更遠，離不開配置思維。波動是市場永恒的旋律，配置思維有助于克服波動帶來的影響。一方面，股債均衡配置的風險收益比要好于單一資產的配置。諾貝爾經濟學家馬科維茨說：“資產配置是資本市場唯一的免費午餐。”另一方面，行業均衡配置的組合，收益不會差。如果將科技、醫藥以及消費均衡配置，組合在季度層面將呈現出更好的勝率和賠率。
其四，想在基金投資中獲取較大的收益，必須抓住主要矛盾。一方面，穩增長政策持續落地有利于市場預期的修正。另一方面，中國經濟進入高質量發展新階段，自主可控、數字經濟以及綠色能源將是基金投資長期關注的方向。
總結而言，基金投資可以歸結為三個維度：一是要知道周期的位置，當前新一輪資產回報周期或正在開啟；二是要緊跟時代發展的主線，機會只留給那些有準備的人；三是跟誰出發？與那些具備中長期穩定阿爾法的基金經理同行。
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